Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 214 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 510 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 950 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 228 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 040 615 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 317 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 929 График
кредитным организациям 11118 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 201 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 021 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 214 График
в кредитных организациях 11215 14 063 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 186 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 233 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 395 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 396 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 507 График
Банка России 11503 34 997 График
кредитных организаций 11504 8 626 График
прочих резидентов 11505 17 417 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 547 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 212 График
кредитных организаций 11604 305 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 517 График
Итого по разделу 1 11000 1 347 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 142 966 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 326 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 326 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 736 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 184 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 822 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 742 График
Итого по разделу 2 12000 219 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 381 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 161 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 161 График
Итого по разделу 3 13000 566 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 244 706 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 245 402 График
Итого по разделу 5 15000 245 402 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 974 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 974 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 119 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 696 656 График
Прочие операционные доходы 16306 25 372 График
Итого по символам 16301-16306 16300 734 179 График
Итого по разделу 6 16000 746 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 809 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 855 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 63 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Другие доходы 17306 514 График
Итого по символам 17301-17306 17300 614 График
Итого по разделу 7 17000 15 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 566 537 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 992 121 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 574 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 277 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 352 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 364 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 899 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 993 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 187 030 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 003 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 488 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 56 График
Банков-нерезидентов 21416 134 График
Итого по символам 21401-21417 21400 192 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 230 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 231 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 414 037 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 414 090 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 069 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 069 График
Итого по разделу 1 21000 697 711 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 620 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 620 График
Итого по разделу 2 22000 19 620 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 043 График
банков-нерезидентов 23103 455 График
прочих нерезидентов 23104 772 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 063 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 333 График
Итого по разделу 3 23000 7 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 711 График
от кредитных организаций 24102 244 045 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 245 756 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 245 757 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 533 График
опционы 25203 887 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 515 График
По другим операциям 25206 8 422 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 357 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 798 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 798 136 График
Итого по разделу 5 25000 815 493 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 319 416 График
Евро 26102 59 208 График
Швейцарских франков 26104 856 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 379 480 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 408 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 55 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 567 График
по Евро 26302 20 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 030 График
по Швейцарским франкам 26304 14 504 График
по Японским иенам 26305 13 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 639 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 559 График
Серебра 26402 3 988 График
Платины 26403 29 670 График
Палладия 26404 4 900 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 853 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 6 186 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 15 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 766 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 144 359 График
Итого по разделу 6 26000 676 255 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 263 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 278 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 095 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 155 График
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 341 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 42 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 175 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 70 График
Другие расходы 27308 2 129 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 463 График
Итого по разделу 7 27000 40 082 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 228 График
Итого по разделу 8 28000 15 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 807 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 717 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 744 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 082 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 502 251 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 517 479 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 579 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 579 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.