Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 210 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 263 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 840 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 479 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 407 653 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 621 График
кредитным организациям 11118 1 300 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 632 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 191 График
в кредитных организациях 11215 2 335 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
в банках-нерезидентах 11303 235 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 369 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 163 864 График
в кредитных организациях 11402 102 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 163 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 906 График
Банка России 11503 46 552 График
кредитных организаций 11504 3 429 График
прочих резидентов 11505 17 738 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 625 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 612 График
кредитных организаций 11604 1 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 293 График
Итого по разделу 1 11000 1 889 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 184 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 329 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 216 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 216 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 900 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 305 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 974 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 179 График
Итого по разделу 2 12000 273 157 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 397 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 793 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 748 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 748 График
Итого по разделу 3 13000 6 121 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 14 График
от кредитных организаций 14102 130 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 144 График
Итого по разделу 4 14000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 395 924 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 396 488 График
Итого по разделу 5 15000 396 488 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 536 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 536 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 660 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 241 775 График
Прочие операционные доходы 16306 23 571 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 280 110 График
Итого по разделу 6 16000 1 297 646 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 523 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 83 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 886 График
Другие доходы 17306 78 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 055 График
Итого по разделу 7 17000 11 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 162 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 700 399 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 194 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 873 843 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 85 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 880 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 108 626 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 111 506 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 008 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 113 292 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 010 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 215 734 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 359 381 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 766 График
Итого по символам 21401-21417 21400 766 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 584 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 591 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 545 878 График
Нерезидентов 21602 147 График
Итого по символам 21601-21602 21600 546 025 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 967 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 967 График
Итого по разделу 1 21000 1 042 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 011 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 011 График
Итого по разделу 2 22000 18 011 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 206 График
банков-нерезидентов 23103 149 График
прочих нерезидентов 23104 303 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 926 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 584 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 452 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 452 График
Итого по разделу 3 23000 3 036 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 320 График
от кредитных организаций 24102 393 223 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 394 543 График
Итого по разделу 4 24000 394 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 893 График
опционы 25203 1 277 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 График
По другим операциям 25206 10 513 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 750 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 427 970 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 427 970 График
Итого по разделу 5 25000 1 448 720 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 432 865 График
Евро 26102 53 165 График
Швейцарских франков 26104 21 759 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 507 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 159 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 871 График
по Евро 26302 25 080 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 092 График
по Швейцарским франкам 26304 8 826 График
по Японским иенам 26305 15 367 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 008 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 244 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 221 График
Серебра 26402 7 651 График
Платины 26403 34 173 График
Палладия 26404 11 870 График
Других драгоценных металлов 26405 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 267 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 6 626 График
Страхование 26410 22 791 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 895 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 252 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 181 906 График
Итого по разделу 6 26000 868 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 173 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 360 График
индивидуальных предпринимателей 27103 380 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 913 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 189 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 240 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 957 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 604 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 721 График
Другие расходы 27308 3 565 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 857 График
Итого по разделу 7 27000 18 010 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 006 График
Итого по разделу 8 28000 44 006 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 060 332 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 714 409 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 010 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 792 751 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 836 757 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 086 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.