Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 007 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 283 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 822 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 286 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 998 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 55 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 683 График
кредитным организациям 11118 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 637 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 473 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 716 График
в кредитных организациях 11402 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 750 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 404 График
Банка России 11503 1 935 График
кредитных организаций 11504 1 086 График
прочих резидентов 11505 2 164 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 589 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 75 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 График
Итого по разделу 1 11000 522 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 772 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 772 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 828 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 828 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 714 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 343 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 137 График
Итого по разделу 2 12000 51 007 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 146 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 086 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 086 График
Итого по разделу 3 13000 3 525 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 86 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 429 График
Итого по разделу 5 15000 87 429 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 832 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 832 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 626 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 335 487 График
Прочие операционные доходы 16306 5 398 График
Итого по символам 16301-16306 16300 344 592 График
Итого по разделу 6 16000 348 424 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 750 График
Итого по символам 17101-17103 17100 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 496 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 446 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 483 График
Итого по разделу 7 17000 3 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 573 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 439 378 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 016 725 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 333 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 478 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 206 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 37 094 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 831 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 201 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 080 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 412 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 519 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 521 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 604 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 648 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 827 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 827 График
Итого по разделу 1 21000 272 886 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 149 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 149 График
Итого по разделу 2 22000 2 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 27 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 27 График
Итого по разделу 3 23000 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 85 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 764 График
Итого по разделу 4 24000 85 764 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 817 График
опционы 25203 219 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 2 591 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 369 314 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 369 314 График
Итого по разделу 5 25000 373 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 294 График
Евро 26102 15 678 График
Швейцарских франков 26104 15 461 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 816 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 862 График
по Евро 26302 5 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 669 График
по Швейцарским франкам 26304 2 264 График
по Японским иенам 26305 2 783 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 2 236 График
Платины 26403 6 584 График
Палладия 26404 4 394 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 909 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 4 921 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 729 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 086 График
Итого по разделу 6 26000 210 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 173 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 229 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 979 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 980 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 493 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 652 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 224 График
Итого по разделу 7 27000 2 433 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 029 График
Итого по разделу 8 28000 10 029 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 275 035 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 670 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 433 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 947 638 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 957 667 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 058 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 058 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.