Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 210 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 262 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 185 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 740 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 113 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 102 952 График
кредитным организациям 11118 972 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 285 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 285 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 127 График
в банках-нерезидентах 11303 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 295 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 122 128 График
в кредитных организациях 11402 102 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 122 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 189 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 График
Банка России 11503 17 844 График
кредитных организаций 11504 2 781 График
прочих резидентов 11505 11 825 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 649 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 406 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 406 График
Итого по разделу 1 11000 1 455 999 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 131 212 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 132 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 564 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 948 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 948 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 635 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 402 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 269 График
Итого по разделу 2 12000 187 215 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 191 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 730 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 388 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 388 График
Итого по разделу 3 13000 5 492 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 14 График
от кредитных организаций 14102 95 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 109 График
Итого по разделу 4 14000 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 285 745 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 286 527 График
Итого по разделу 5 15000 286 527 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 372 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 372 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 753 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 945 293 График
Прочие операционные доходы 16306 17 498 График
Итого по символам 16301-16306 16300 973 629 График
Итого по разделу 6 16000 986 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 960 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 473 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 52 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 948 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 036 График
Итого по разделу 7 17000 10 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 643 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 278 129 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 931 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 633 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 767 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 008 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 110 749 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 247 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 172 265 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 401 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 308 670 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 443 График
Итого по символам 21401-21417 21400 443 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 822 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 828 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 411 014 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 411 122 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 171 График
Итого по разделу 1 21000 811 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 077 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 077 График
Итого по разделу 2 22000 14 077 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 206 График
банков-нерезидентов 23103 79 График
прочих нерезидентов 23104 302 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 800 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 387 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 183 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 183 График
Итого по разделу 3 23000 2 570 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 216 График
от кредитных организаций 24102 283 863 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 284 079 График
Итого по разделу 4 24000 284 079 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 183 График
опционы 25203 923 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 График
По другим операциям 25206 7 852 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 004 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 044 029 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 044 029 График
Итого по разделу 5 25000 1 059 033 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 325 365 График
Евро 26102 42 321 График
Швейцарских франков 26104 16 999 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 384 685 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 334 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 520 График
по Евро 26302 17 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 123 График
по Швейцарским франкам 26304 6 695 График
по Японским иенам 26305 10 756 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 727 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 351 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 835 График
Серебра 26402 6 013 График
Платины 26403 24 959 График
Палладия 26404 7 959 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 581 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 6 626 График
Страхование 26410 16 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 441 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 857 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 825 График
Итого по разделу 6 26000 650 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 173 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 360 График
индивидуальных предпринимателей 27103 379 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 912 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 180 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 231 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 957 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 449 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 253 График
Другие расходы 27308 2 353 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 014 График
Итого по разделу 7 27000 8 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 395 График
Итого по разделу 8 28000 49 395 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 661 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 825 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 995 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 829 196 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 878 591 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.