Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 147 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 258 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 14 113 График
негосударственным финансовым организациям 11111 81 252 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 620 176 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 180 055 График
кредитным организациям 11118 1 275 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 741 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 916 784 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 416 График
в банках-нерезидентах 11303 582 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 998 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 153 График
в кредитных организациях 11402 137 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 290 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 605 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 120 График
кредитных организаций 11504 6 432 График
прочих резидентов 11505 5 383 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 540 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 289 График
кредитных организаций 11604 2 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 548 График
Итого по разделу 1 11000 1 983 160 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 201 128 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 202 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 061 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 061 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 344 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 344 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 900 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 337 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 775 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 012 График
Итого по разделу 2 12000 274 742 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 733 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 983 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 71 465 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 71 465 График
Итого по разделу 3 13000 73 196 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 График
Итого по разделу 4 14000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 849 922 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 849 922 График
Итого по разделу 5 15000 849 922 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 41 090 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 090 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 567 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 683 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 950 843 График
Прочие операционные доходы 16306 21 921 График
Итого по символам 16301-16306 16300 983 014 График
Итого по разделу 6 16000 1 024 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 424 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 028 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 445 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 321 График
денежной наличности 17304 65 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 077 График
Другие доходы 17306 94 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 557 График
Итого по разделу 7 17000 29 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 257 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 947 259 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 29 458 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 234 619 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 446 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 308 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 368 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 280 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 210 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 870 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 34 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 147 958 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 494 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 300 946 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 424 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 484 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 236 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 239 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 387 199 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 387 290 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 74 График
По векселям 21804 12 568 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 642 График
Итого по разделу 1 21000 947 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 429 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 429 График
Итого по разделу 2 22000 30 429 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих нерезидентов 23104 531 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 571 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 154 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 154 График
Итого по разделу 3 23000 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 848 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 848 675 График
Итого по разделу 4 24000 848 675 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 328 График
опционы 25203 1 255 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
По другим операциям 25206 12 515 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 439 601 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 439 601 График
Итого по разделу 5 25000 1 461 735 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 379 924 График
Евро 26102 49 272 График
Швейцарских франков 26104 7 585 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 436 781 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 166 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 178 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 952 График
по Евро 26302 19 120 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 504 График
по Швейцарским франкам 26304 4 808 График
по Японским иенам 26305 14 645 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 546 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 93 575 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 946 График
Серебра 26402 8 589 График
Платины 26403 21 152 График
Палладия 26404 17 123 График
Других драгоценных металлов 26405 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 770 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 5 167 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 18 743 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 60 646 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 447 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 178 869 График
Итого по разделу 6 26000 760 403 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 899 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 951 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 График
индивидуальных предпринимателей 27203 633 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 779 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 850 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 431 График
Другие расходы 27308 7 370 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 657 График
Итого по разделу 7 27000 18 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 289 График
Итого по разделу 8 28000 68 289 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 166 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 978 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 071 538 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 068 256 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 136 545 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 98 074 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 98 074 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.