Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 165 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 021 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 374 412 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 303 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 939 График
кредитным организациям 11118 295 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 885 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 453 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 168 График
в банках-нерезидентах 11303 297 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 465 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 589 График
в кредитных организациях 11402 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 623 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 201 График
кредитных организаций 11504 3 472 График
прочих резидентов 11505 1 251 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 924 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 278 График
кредитных организаций 11604 977 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 255 График
Итого по разделу 1 11000 468 287 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 619 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 174 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 174 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 692 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 692 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 254 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 331 График
Итого по разделу 2 12000 76 166 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 877 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 909 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 909 График
Итого по разделу 3 13000 16 800 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 399 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 399 087 График
Итого по разделу 5 15000 399 087 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 532 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 793 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 214 685 График
Прочие операционные доходы 16306 4 703 График
Итого по символам 16301-16306 16300 221 193 График
Итого по разделу 6 16000 239 725 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 557 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 357 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 График
Итого по разделу 7 17000 4 041 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 544 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 655 612 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 041 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 204 106 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 448 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 125 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 188 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 325 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 33 879 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 587 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 932 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 263 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 959 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 621 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 731 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 732 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 782 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 787 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 59 График
По векселям 21804 4 057 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 116 График
Итого по разделу 1 21000 215 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 119 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 119 График
Итого по разделу 2 22000 10 119 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 45 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 45 График
Итого по разделу 3 23000 45 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 399 256 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 399 256 График
Итого по разделу 4 24000 399 256 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 200 График
опционы 25203 278 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 4 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 303 064 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 303 064 График
Итого по разделу 5 25000 309 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 056 График
Евро 26102 15 149 График
Швейцарских франков 26104 1 965 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 170 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 250 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 253 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 692 График
по Евро 26302 4 367 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 831 График
по Швейцарским франкам 26304 1 178 График
по Японским иенам 26305 2 793 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 156 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 017 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 272 График
Серебра 26402 1 220 График
Платины 26403 5 118 График
Палладия 26404 3 794 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 588 График
Страхование 26410 5 039 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 709 График
Итого по разделу 6 26000 163 149 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 104 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 210 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 1 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 663 График
Итого по разделу 7 27000 1 786 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 019 График
Итого по разделу 8 28000 20 019 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 105 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 225 148 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 872 168 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 786 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 099 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 119 121 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 84 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 84 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.