Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 808 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 883 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 242 661 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 324 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 440 График
кредитным организациям 11118 632 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 876 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 310 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 126 График
в банках-нерезидентах 11303 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 197 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 983 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 983 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 477 График
прочих резидентов 11505 396 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 873 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 684 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 684 График
Итого по разделу 1 11000 318 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 645 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 531 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 531 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 762 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 762 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 807 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 859 График
Итого по разделу 2 12000 60 295 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 113 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 472 График
Итого по разделу 5 15000 11 472 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 053 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 053 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 090 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 206 698 График
Прочие операционные доходы 16306 3 913 График
Итого по символам 16301-16306 16300 211 712 График
Итого по разделу 6 16000 231 765 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 343 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 003 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
денежной наличности 17304 36 График
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 129 График
Итого по разделу 7 17000 2 619 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 378 693 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 243 350 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 619 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 624 662 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 431 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 439 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 14 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 839 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 231 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 505 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 248 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 841 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 322 График
Итого по символам 21401-21417 21400 322 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 824 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 824 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 122 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 133 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 17 352 График
По векселям 21804 8 901 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 253 График
Итого по разделу 1 21000 123 875 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 040 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 040 График
Итого по разделу 2 22000 1 040 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 119 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 888 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 007 График
Итого по разделу 4 24000 16 007 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 640 График
опционы 25203 435 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 1 848 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 012 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 236 652 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 236 652 График
Итого по разделу 5 25000 240 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 183 График
Евро 26102 15 129 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 318 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 321 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 928 График
по Евро 26302 4 733 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 721 График
по Швейцарским франкам 26304 903 График
по Японским иенам 26305 5 307 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 592 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 291 График
Серебра 26402 1 552 График
Платины 26403 4 648 График
Палладия 26404 3 528 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 369 График
Аудит 26408 9 График
Страхование 26410 5 502 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 788 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 726 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 529 График
Итого по разделу 6 26000 149 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 63 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 212 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 60 График
Другие расходы 27308 1 241 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 403 График
Итого по разделу 7 27000 1 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 406 499 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 678 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 533 092 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
а) прибыль 31005 91 570 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 91 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.