Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 684 График
негосударственным финансовым организациям 11111 57 589 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 844 206 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 867 График
гражданам (физическим лицам) 11115 160 669 График
кредитным организациям 11118 4 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 080 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 488 График
в банках-нерезидентах 11303 256 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 744 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 017 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 017 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 869 График
кредитных организаций 11504 6 600 График
прочих резидентов 11505 1 842 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 311 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
кредитных организаций 11604 4 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 141 График
Итого по разделу 1 11000 1 116 306 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 162 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 164 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 811 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 811 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 645 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 882 График
Итого по разделу 2 12000 192 894 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 274 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 701 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 701 График
Итого по разделу 3 13000 3 111 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 616 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 616 График
Итого по разделу 4 14000 627 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 24 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 45 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 278 График
Итого по разделу 5 15000 45 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 69 066 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 438 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 78 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 687 081 График
Прочие операционные доходы 16306 14 764 График
Итого по символам 16301-16306 16300 705 361 График
Итого по разделу 6 16000 774 427 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 612 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 147 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 168 График
денежной наличности 17304 93 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 753 График
Другие доходы 17306 159 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 173 График
Итого по разделу 7 17000 6 453 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 309 200 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 823 443 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 453 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 139 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 099 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 001 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 048 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 7 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 94 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 62 274 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 647 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 693 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 037 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 180 График
Кредитных организаций 21315 487 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 981 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 981 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 882 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 885 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 226 924 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 226 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 46 955 График
По векселям 21804 25 936 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 891 График
Итого по разделу 1 21000 475 271 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 911 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 911 График
Итого по разделу 2 22000 2 911 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих нерезидентов 23104 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 121 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 259 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 25 714 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 44 902 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 616 График
Итого по разделу 4 24000 70 616 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 918 График
опционы 25203 1 312 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 693 График
По другим операциям 25206 6 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 091 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 742 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 742 197 График
Итого по разделу 5 25000 756 288 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 243 799 График
Евро 26102 42 270 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 286 130 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 422 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 431 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 916 График
по Евро 26302 13 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 513 График
по Швейцарским франкам 26304 2 436 График
по Японским иенам 26305 13 912 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 182 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 838 График
Серебра 26402 5 011 График
Платины 26403 15 138 График
Палладия 26404 10 071 График
Других драгоценных металлов 26405 386 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 055 График
Аудит 26408 5 484 График
Публикация отчетности 26409 117 График
Страхование 26410 16 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 95 582 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 382 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 173 435 График
Итого по разделу 6 26000 554 517 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 354 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 63 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 424 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 74 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 48 График
индивидуальных предпринимателей 27203 137 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 259 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 304 График
Другие расходы 27308 4 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 647 График
Итого по разделу 7 27000 5 330 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 478 182 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 381 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 330 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 865 216 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
а) прибыль 31005 273 880 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 273 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.