Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 766 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 95 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 140 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 400 687 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 216 График
гражданам (физическим лицам) 11115 95 269 График
кредитным организациям 11118 2 089 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 293 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 17 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 384 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 085 График
В банках-нерезидентах 11503 501 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 538 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 850 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 14 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 57 График
Граждан (физических лиц) 11315 7 676 График
Итого по подразделу 11000 541 284 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 21 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 32 График
Прочих ценных бумаг 12404 255 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 17 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 963 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 3 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 7 577 График
Итого по подразделу 12000 8 868 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 218 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 17 980 График
Итого по подразделу 13000 26 198 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 754 График
Итого по подразделу 14000 754 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 370 График
Другим операциям 16105 146 График
Итого по подразделу 16000 1 516 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 348 552 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 575 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 404 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 809 График
По выданным гарантиям 17204 3 503 График
По другим операциям 17205 56 336 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
материальных ценностей 17303 13 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 9 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 742 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 6 472 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 53 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 90 График
Другие доходы 17318 10 244 График
Итого по подразделу 17000 488 811 График
Всего доходов 10000 1 067 431 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 666 График
Итого по подразделу 21000 666 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 2 График
иностранных государств 22106 2 График
банков-нерезидентов 22107 49 График
прочих нерезидентов 22108 407 График
Кредитным организациям 22110 53 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 1 График
банков-нерезидентов 22207 37 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 62 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 22 480 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 397 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 40 892 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 23 График
Итого по подразделу 22000 73 405 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 97 129 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 14 График
Итого по подразделу 23000 97 143 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 37 862 График
от других кредиторов 24105 1 115 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 57 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 757 График
Итого по подразделу 24000 40 791 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 395 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 17 420 График
Итого по подразделу 25000 19 815 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 117 415 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 24 091 График
Японских иен 26105 841 График
других валют 26106 181 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 28 График
Прочие расходы 26109 84 График
Итого по подразделу 26000 142 640 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 141 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 8 График
Другие нарушения 28111 7 График
Итого по подразделу 28000 148 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 387 160 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 215 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 673 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 713 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 376 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 293 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 821 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 15 323 График
нематериальным активам 29314 6 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 777 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 311 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 529 График
Расходы по охране 29318 7 734 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 127 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 656 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 377 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 542 График
на командировочные расходы 29325 782 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 512 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 93 График
Прочие расходы 29329 7 182 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 47 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 092 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 883 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 19 301 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 16 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 316 График
Другие расходы 29423 42 733 График
Итого по разделу 9 29000 531 098 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 905 706 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
а) прибыль 31005 161 725 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 161 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.