Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 210 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
209 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
594 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
31 666 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
609 960 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
288 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
135 235 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 857 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
9 649 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
7 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
19 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
732 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 980 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
560 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
5 322 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 983 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
14 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
116 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
14 447 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
820 848 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
71 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
23 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
81 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
369 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
97 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
985 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
25 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
7 607 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
9 258 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
12 311 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
29 389 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
41 700 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
754 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
754 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 211 |
|
Другим операциям |
16105 |
156 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 367 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
515 192 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
52 944 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
8 397 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
36 846 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 964 |
|
По другим операциям |
17205 |
90 790 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
19 |
|
материальных ценностей |
17303 |
23 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
13 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 798 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
9 784 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
53 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
134 |
|
Другие доходы |
17318 |
12 258 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
734 215 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 609 142 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 898 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 898 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
2 |
|
иностранных государств |
22106 |
2 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
49 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
6 043 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
53 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
3 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
54 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
139 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
35 732 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
14 013 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
62 114 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
199 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
118 403 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
136 041 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
20 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
136 061 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
37 862 |
|
от других кредиторов |
24105 |
24 088 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
57 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 244 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
28 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
64 279 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 387 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
27 665 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
32 052 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
181 541 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
35 280 |
|
Японских иен |
26105 |
1 310 |
|
других валют |
26106 |
276 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
190 |
|
Прочие расходы |
26109 |
139 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
218 736 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
141 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
8 |
|
Другие нарушения |
28111 |
14 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
155 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
602 170 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
390 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 233 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 914 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
8 396 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 180 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 200 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 482 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
23 923 |
|
нематериальным активам |
29314 |
9 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 214 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 766 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 761 |
|
Расходы по охране |
29318 |
12 261 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
165 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
9 763 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
518 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 804 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 346 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
1 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
728 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
213 |
|
Прочие расходы |
29329 |
11 178 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
5 793 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
4 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
22 415 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 883 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
29 600 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
5 762 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 529 |
|
Другие расходы |
29423 |
61 824 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
824 664 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 396 248 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
6 |
|
а) прибыль |
31005 |
212 894 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
212 894 |
|