Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 210 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 209 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 594 График
негосударственным финансовым организациям 11111 31 666 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 609 960 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 288 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 235 График
кредитным организациям 11118 4 857 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 649 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 7 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 19 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 732 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 980 График
В банках-нерезидентах 11503 560 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 5 322 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 983 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 14 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 116 График
Граждан (физических лиц) 11315 14 447 График
Итого по подразделу 11000 820 848 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 71 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 23 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 81 График
Прочих ценных бумаг 12404 369 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 97 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 985 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 25 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 7 607 График
Итого по подразделу 12000 9 258 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 311 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 29 389 График
Итого по подразделу 13000 41 700 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 754 График
Итого по подразделу 14000 754 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 211 График
Другим операциям 16105 156 График
Итого по подразделу 16000 2 367 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 515 192 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 944 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 397 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 846 График
По выданным гарантиям 17204 4 964 График
По другим операциям 17205 90 790 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 19 График
материальных ценностей 17303 23 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 13 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 798 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 9 784 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 53 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 134 График
Другие доходы 17318 12 258 График
Итого по подразделу 17000 734 215 График
Всего доходов 10000 1 609 142 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 898 График
Итого по подразделу 21000 1 898 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 2 График
иностранных государств 22106 2 График
банков-нерезидентов 22107 49 График
прочих нерезидентов 22108 6 043 График
Кредитным организациям 22110 53 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 График
банков-нерезидентов 22207 54 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 139 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 35 732 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 14 013 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 62 114 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 199 График
Итого по подразделу 22000 118 403 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 136 041 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 20 График
Итого по подразделу 23000 136 061 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 37 862 График
от других кредиторов 24105 24 088 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 57 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 244 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 28 График
Итого по подразделу 24000 64 279 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 387 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 27 665 График
Итого по подразделу 25000 32 052 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 181 541 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 35 280 График
Японских иен 26105 1 310 График
других валют 26106 276 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 190 График
Прочие расходы 26109 139 График
Итого по подразделу 26000 218 736 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 141 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 8 График
Другие нарушения 28111 14 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 2 График
Итого по подразделу 28000 155 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 602 170 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 390 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 233 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 914 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 396 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 180 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 200 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 482 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 23 923 График
нематериальным активам 29314 9 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 214 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 766 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 761 График
Расходы по охране 29318 12 261 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 165 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 9 763 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 518 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 804 График
на командировочные расходы 29325 1 346 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 728 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 213 График
Прочие расходы 29329 11 178 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 793 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 22 415 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 883 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 29 600 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 5 762 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 529 График
Другие расходы 29423 61 824 График
Итого по разделу 9 29000 824 664 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 396 248 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
а) прибыль 31005 212 894 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 212 894 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.