Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 35 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 365 815 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 38 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 737 График
кредитным организациям 11118 2 435 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 13 965 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 80 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 483 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 342 График
Граждан (физических лиц) 11315 398 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 43 734 График
Итого по подразделу 11000 498 062 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 956 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 660 График
Прочим векселям 12304 2 465 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 231 График
Прочих ценных бумаг 12404 187 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 18 График
Прочие акции 12502 12 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 069 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 9 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 11 020 График
Итого по подразделу 12000 19 627 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 792 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 22 247 График
Итого по подразделу 13000 31 039 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 431 График
Итого по подразделу 14000 431 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 781 График
Другим операциям 16105 82 График
Итого по подразделу 16000 863 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 361 510 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 044 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 974 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 315 График
По выданным гарантиям 17204 4 151 График
По другим операциям 17205 49 412 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 24 График
материальных ценностей 17303 38 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 66 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 767 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 909 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 63 График
Другие доходы 17318 8 893 График
Итого по подразделу 17000 486 166 График
Всего доходов 10000 1 036 188 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 834 График
Итого по подразделу 21000 1 834 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 207 График
прочих резидентов 22105 647 График
банков-нерезидентов 22107 213 График
прочих нерезидентов 22108 835 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 51 График
Кредитным организациям 22110 32 092 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 313 График
банков-нерезидентов 22207 1 519 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 050 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 39 076 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 36 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 11 731 График
Итого по подразделу 22000 88 770 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 73 823 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 73 824 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 237 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 362 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 График
Итого по подразделу 24000 2 604 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 711 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 22 124 График
Итого по подразделу 25000 23 835 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 91 639 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 21 602 График
Японских иен 26105 597 График
других валют 26106 174 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 85 График
Прочие расходы 26109 280 График
Итого по подразделу 26000 114 377 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 402 698 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 785 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 23 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 045 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 228 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 552 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 097 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 470 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 988 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 509 График
нематериальным активам 29314 9 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 956 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 25 870 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 167 График
Расходы по охране 29318 5 324 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 80 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 8 360 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 314 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 051 График
на представительские расходы 29324 1 График
на командировочные расходы 29325 1 003 График
Уплаченная госпошлина 29327 134 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 260 График
Прочие расходы 29329 7 497 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 388 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 30 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 796 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 067 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 880 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 241 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 729 График
Расходы по публикации отчетности 29422 38 График
Другие расходы 29423 71 801 График
Итого по разделу 9 29000 576 152 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 881 396 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 148 211 График
а) прибыль 31005 21 028 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 14 447 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 154 792 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.