Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 279 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 74 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 238 137 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 749 График
кредитным организациям 11118 7 405 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 723 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 217 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 235 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 753 График
В банках-нерезидентах 11503 5 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 339 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 122 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 25 784 График
Итого по подразделу 11000 313 824 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 4 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 374 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в кредитных организациях 12302 76 График
в банках-нерезидентах 12303 1 128 График
Прочим векселям 12304 3 059 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 32 График
Прочих ценных бумаг 12404 168 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 19 График
Прочие акции 12502 11 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 881 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 86 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 468 График
Итого по подразделу 12000 13 306 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 941 График
По операциям на валютных биржах 13102 93 График
По другим операциям 13103 1 983 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 13 960 График
Итого по подразделу 13000 20 977 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 160 График
Другим операциям 16105 163 График
Итого по подразделу 16000 323 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 113 704 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 37 573 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 660 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 548 График
По выданным гарантиям 17204 762 График
По другим операциям 17205 31 746 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 202 График
материальных ценностей 17303 18 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 957 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 195 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 24 График
Другие доходы 17318 1 577 График
Итого по подразделу 17000 227 215 График
Всего доходов 10000 575 645 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 449 График
Итого по подразделу 21000 449 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 1 051 График
банков-нерезидентов 22107 52 График
прочих нерезидентов 22108 1 077 График
Кредитным организациям 22110 13 713 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 481 График
банков-нерезидентов 22207 2 196 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 190 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 570 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 26 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 13 560 График
Итого по подразделу 22000 41 916 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 85 454 График
Итого по подразделу 23000 85 454 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 590 График
от других кредиторов 24105 3 679 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 19 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 965 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 612 График
Итого по подразделу 24000 8 866 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 099 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 9 График
от изменения валютного курса 25103 146 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 14 240 График
Итого по подразделу 25000 15 494 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 39 768 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 423 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 График
Японских иен 26105 529 График
других валют 26106 59 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1 График
Прочие расходы 26109 168 График
Итого по подразделу 26000 53 949 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 График
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Другие нарушения 28111 32 График
Итого по подразделу 28000 61 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 127 807 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 42 380 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 352 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 676 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 70 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 034 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 268 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 566 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 043 График
нематериальным активам 29314 7 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 123 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 16 655 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 661 График
Расходы по охране 29318 4 627 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 59 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 294 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 227 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 834 График
на представительские расходы 29324 44 График
на командировочные расходы 29325 726 График
Уплаченная госпошлина 29327 31 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 320 График
Прочие расходы 29329 2 793 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 368 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 28 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 165 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 18 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 961 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 412 График
Расходы по публикации отчетности 29422 42 График
Другие расходы 29423 66 187 График
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 15 График
Итого по разделу 9 29000 303 468 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 509 657 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 57 629 График
а) прибыль 31005 8 707 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 348 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 65 988 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.