Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 660 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 460 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 446 График
кредитным организациям 11118 1 247 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 826 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 714 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 714 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 511 График
кредитных организаций 11504 13 823 График
прочих резидентов 11505 1 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 157 График
Итого по разделу 1 11000 98 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 881 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 График
Итого по разделу 2 12000 7 043 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 509 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 789 График
Итого по разделу 3 13000 789 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 343 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 490 График
Итого по разделу 5 15000 1 490 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 2 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 83 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 213 688 График
Итого по символам 16301-16306 16300 213 771 График
Итого по разделу 6 16000 216 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 218 График
Итого по символам 17201-17203 17200 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 000 График
Итого по разделу 7 17000 35 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 590 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 218 389 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 359 232 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 913 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 371 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 284 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 438 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 510 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 603 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 384 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 684 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 684 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 График
Итого по разделу 1 21000 45 882 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 613 График
Прочих ценных бумаг 23105 603 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 216 График
Итого по разделу 3 23000 1 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 441 График
от кредитных организаций 24102 300 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 741 График
Итого по разделу 4 24000 741 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 635 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 112 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 254 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 320 График
Итого по разделу 5 25000 255 081 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 094 График
Евро 26102 6 245 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 521 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 601 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 151 График
по Евро 26302 991 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 460 График
по Швейцарским франкам 26304 945 График
по Японским иенам 26305 756 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 303 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 205 График
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 1 262 График
Палладия 26404 2 503 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 174 График
Аудит 26408 137 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 1 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 932 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 137 График
Итого по разделу 6 26000 44 562 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 131 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 373 График
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 520 График
Итого по разделу 7 27000 521 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 082 График
Итого по разделу 8 28000 4 082 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 229 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 882 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 301 600 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 521 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 348 003 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 352 085 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 147 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 147 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦИЯ (рег.№927) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.