Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 456 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 432 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 График
кредитных организаций 11504 78 График
прочих резидентов 11505 144 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 246 График
Итого по разделу 1 11000 20 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
Итого по разделу 2 12000 3 845 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 График
Итого по разделу 5 15000 36 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 97 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 961 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 961 График
Итого по разделу 6 16000 23 058 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
Итого по разделу 7 17000 46 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 283 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 094 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 423 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 893 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 52 График
Итого по символам 21401-21417 21400 945 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 123 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 График
Итого по разделу 1 21000 6 240 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 650 График
от кредитных организаций 24102 37 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 687 График
Итого по разделу 4 24000 687 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 95 График
опционы 25203 107 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 208 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 433 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 433 График
Итого по разделу 5 25000 25 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 622 График
Евро 26102 1 321 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 364 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 364 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 График
по Швейцарским франкам 26304 136 График
по Японским иенам 26305 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 431 График
Палладия 26404 255 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 402 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 511 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 563 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 305 График
Итого по разделу 6 26000 10 481 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 126 График
Итого по разделу 7 27000 156 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 213 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 814 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 156 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 210 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 210 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 213 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦИЯ (рег.№927) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.