Форма 806 АКЦЕПТ

Показатель	Сумма на 01 Января 2024 г.		%	Изменение за 1 мес.
I. АКТИВЫ
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5 177 823		47.9%	1 183 007
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 880 442		45.1%	-138 059
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	200 185		1.9%	-399 569
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	557 205		5.2%	23 690
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2 043		0.0%	0
Прочие активы	0		0.0%	-76 753
Всего активов	10 817 698		100.0%	592 316
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	388 868		3.6%	-16 626
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	5 497 290		50.8%	-729 683
Средства кредитных организаций	325		0.0%	-10 254
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 496 965		50.8%	-719 429
Выпущенные долговые ценные бумаги	200		0.0%	0
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	200		0.0%	0
Прочие обязательства	17 185		0.2%	-114 830
Всего обязательств	5 903 543		54.6%	-861 139
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)	739 996		6.8%	0
Неиспользованная прибыль (убыток)	2 578 725		23.8%	-14 647
Всего источников собственных средств	3 318 721		30.7%	-14 647
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации	3 671		0.0%	-110 193

Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости (47.9%)

Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (45.1%)

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости (50.8%)

в т.ч. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями (50.8%)

Всего обязательств (54.6%)

Неиспользованная прибыль (убыток) (23.8%)

Всего источников собственных средств (30.7%)