Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
10 974 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
792 296 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
803 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
418 545 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
3 905 |
|
кредитным организациям |
11118 |
9 743 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
27 598 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 263 864 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
29 171 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
29 171 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
8 996 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
6 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
9 002 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
8 491 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
8 491 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
42 474 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
107 034 |
|
кредитных организаций |
11504 |
53 036 |
|
прочих резидентов |
11505 |
132 050 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
60 669 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
395 263 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
635 |
|
кредитных организаций |
11604 |
299 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
934 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 706 725 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
46 317 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
221 455 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
267 772 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
312 863 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
312 863 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
28 376 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
28 376 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
1 595 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
226 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 821 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
610 832 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
17 238 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
38 469 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
4 299 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
37 929 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
50 726 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
148 661 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
8 211 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
8 211 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
156 872 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
4 956 759 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
16 975 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 973 734 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 973 734 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
58 048 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
58 048 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
79 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
280 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
2 012 185 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
227 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 012 771 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 070 819 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
15 670 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
25 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
54 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
15 749 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 477 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
65 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
3 542 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
110 |
|
денежной наличности |
17304 |
71 |
|
Другие доходы |
17306 |
3 531 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
1 024 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
3 712 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
23 003 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 317 557 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
7 201 425 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
23 003 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
9 541 985 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
707 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
6 360 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
7 067 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
10 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
921 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
174 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
34 127 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
6 380 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
41 612 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
541 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
1 359 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 104 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
129 565 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
51 200 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
183 769 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
4 500 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
13 500 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
112 |
|
Банка России |
21417 |
9 468 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
27 580 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 469 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 469 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
859 885 |
|
Нерезидентов |
21602 |
2 709 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
862 594 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
2 160 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
2 160 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 126 251 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
245 521 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
245 521 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
30 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
30 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
245 551 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
5 648 |
|
прочих резидентов |
23102 |
9 806 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
2 079 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
6 331 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
1 914 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
25 778 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
25 778 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
4 928 446 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
17 078 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
4 945 524 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
4 945 524 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
3 302 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
3 302 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
208 |
|
форварды |
25202 |
63 |
|
опционы |
25203 |
15 372 |
|
По другим операциям |
25206 |
29 829 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
45 472 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
2 209 081 |
|
опционы |
25303 |
48 845 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 257 926 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 306 700 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
267 888 |
|
Евро |
26102 |
73 892 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 811 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
344 591 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
20 853 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
20 853 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
3 553 |
|
по Евро |
26302 |
11 726 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
41 343 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
19 171 |
|
по Японским иенам |
26305 |
23 020 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
21 192 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
120 005 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
119 |
|
Серебра |
26402 |
2 345 |
|
Платины |
26403 |
26 774 |
|
Палладия |
26404 |
9 962 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 405 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
20 605 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
115 |
|
Аудит |
26408 |
1 417 |
|
Страхование |
26410 |
23 503 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
23 272 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
19 132 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
128 649 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
614 098 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
42 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
302 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
344 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
199 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
53 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
131 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
383 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
2 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
8 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
380 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
1 682 |
|
Другие расходы |
27308 |
3 227 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
1 526 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
5 299 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
6 026 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
42 654 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
15 496 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
58 150 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
58 150 |
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
272 057 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 371 802 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
7 892 100 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
6 026 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
9 269 928 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 328 078 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
213 907 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
213 907 |
|