Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 974 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 792 296 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 803 График
гражданам (физическим лицам) 11115 418 545 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 905 График
кредитным организациям 11118 9 743 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 598 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 263 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 29 171 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 996 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 002 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 491 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 491 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 474 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 107 034 График
кредитных организаций 11504 53 036 График
прочих резидентов 11505 132 050 График
прочих нерезидентов 11508 60 669 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 395 263 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 635 График
кредитных организаций 11604 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 934 График
Итого по разделу 1 11000 1 706 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 221 455 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 267 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 312 863 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 312 863 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 376 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 376 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 595 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 226 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 821 График
Итого по разделу 2 12000 610 832 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 38 469 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 299 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 929 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 726 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 148 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 211 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 211 График
Итого по разделу 3 13000 156 872 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 956 759 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 975 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 973 734 График
Итого по разделу 5 15000 4 973 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 58 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 012 185 График
Прочие операционные доходы 16306 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 012 771 График
Итого по разделу 6 16000 2 070 819 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 670 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 477 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 542 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
денежной наличности 17304 71 График
Другие доходы 17306 3 531 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 024 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 712 График
Итого по разделу 7 17000 23 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 317 557 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 201 425 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 541 985 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 360 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 067 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 921 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 174 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 127 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 380 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 612 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 541 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 359 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 104 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 565 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 183 769 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 500 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 500 График
Кредитных организаций 21415 112 График
Банка России 21417 9 468 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 580 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 469 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 469 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 859 885 График
Нерезидентов 21602 2 709 График
Итого по символам 21601-21602 21600 862 594 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 160 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 160 График
Итого по разделу 1 21000 1 126 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 245 521 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 245 521 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 30 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 График
Итого по разделу 2 22000 245 551 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 648 График
прочих резидентов 23102 9 806 График
прочих нерезидентов 23104 2 079 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 331 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 914 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 778 График
Итого по разделу 3 23000 25 778 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 928 446 График
от банков-нерезидентов 24103 17 078 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 945 524 График
Итого по разделу 4 24000 4 945 524 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 302 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 302 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 208 График
форварды 25202 63 График
опционы 25203 15 372 График
По другим операциям 25206 29 829 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 209 081 График
опционы 25303 48 845 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 257 926 График
Итого по разделу 5 25000 2 306 700 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 267 888 График
Евро 26102 73 892 График
Швейцарских франков 26104 2 811 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 344 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 853 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 853 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 553 График
по Евро 26302 11 726 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 343 График
по Швейцарским франкам 26304 19 171 График
по Японским иенам 26305 23 020 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 005 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 2 345 График
Платины 26403 26 774 График
Палладия 26404 9 962 График
Других драгоценных металлов 26405 1 405 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 605 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 115 График
Аудит 26408 1 417 График
Страхование 26410 23 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 272 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 649 График
Итого по разделу 6 26000 614 098 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 42 График
индивидуальных предпринимателей 27103 302 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 344 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 199 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 383 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 380 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 682 График
Другие расходы 27308 3 227 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 526 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 299 График
Итого по разделу 7 27000 6 026 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 654 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 15 496 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 58 150 График
Итого по разделу 8 28000 58 150 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 272 057 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 371 802 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 892 100 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 026 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 269 928 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 328 078 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 213 907 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 213 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.