Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 015 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 628 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 220 659 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 504 График
кредитным организациям 11118 3 401 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 974 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 659 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 928 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 279 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 282 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 454 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 454 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 808 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 192 График
кредитных организаций 11504 27 296 График
прочих резидентов 11505 56 464 График
прочих нерезидентов 11508 29 261 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 021 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 80 График
кредитных организаций 11604 92 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 172 График
Итого по разделу 1 11000 866 268 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 615 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 130 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 527 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 527 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 595 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 169 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 764 График
Итого по разделу 2 12000 283 181 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 101 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 902 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 965 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 45 785 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 054 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 054 График
Итого по разделу 3 13000 93 599 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 610 383 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 782 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 621 165 График
Итого по разделу 5 15000 2 621 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 28 016 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 016 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 131 867 График
Прочие операционные доходы 16306 75 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 132 232 График
Итого по разделу 6 16000 1 160 248 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 644 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 414 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 1 548 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 566 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 680 График
Итого по разделу 7 17000 11 852 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 149 449 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 875 012 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 852 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 036 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 747 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 614 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 914 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 351 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 920 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 324 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 600 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 415 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 80 693 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 197 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 229 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 231 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 695 График
Кредитных организаций 21415 43 График
Банка России 21417 7 337 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 306 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 704 График
Итого по символам 21501-21502 21500 704 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 448 591 График
Нерезидентов 21602 1 142 График
Итого по символам 21601-21602 21600 449 733 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 129 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 129 График
Итого по разделу 1 21000 599 768 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 382 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 382 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 30 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 График
Итого по разделу 2 22000 88 412 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 926 График
прочих резидентов 23102 7 382 График
прочих нерезидентов 23104 613 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 286 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 422 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 629 График
Итого по разделу 3 23000 15 629 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 619 003 График
от банков-нерезидентов 24103 10 916 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 629 919 График
Итого по разделу 4 24000 2 629 919 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 070 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 070 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 35 График
опционы 25203 6 666 График
По другим операциям 25206 14 913 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 614 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 195 636 График
опционы 25303 26 642 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 222 278 График
Итого по разделу 5 25000 1 245 962 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 957 График
Евро 26102 35 533 График
Швейцарских франков 26104 1 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 653 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 653 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 349 График
по Евро 26302 5 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 196 График
по Швейцарским франкам 26304 6 583 График
по Японским иенам 26305 9 408 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 604 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 710 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 1 372 График
Платины 26403 12 716 График
Палладия 26404 4 320 График
Других драгоценных металлов 26405 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 933 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 1 162 График
Страхование 26410 7 650 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 262 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 077 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 766 График
Итого по разделу 6 26000 268 880 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 302 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 302 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 195 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 376 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 310 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 235 График
Другие расходы 27308 2 250 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 797 График
Итого по разделу 7 27000 3 475 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 307 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 18 937 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 630 График
Итого по разделу 8 28000 9 630 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 184 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 688 180 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 160 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 475 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 852 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 861 675 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 193 898 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 193 898 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.