Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 931 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 912 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 116 График
гражданам (физическим лицам) 11115 114 476 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 424 График
кредитным организациям 11118 1 821 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 696 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 341 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 090 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 198 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 956 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 956 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 697 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 284 График
кредитных организаций 11504 12 260 График
прочих резидентов 11505 19 022 График
прочих нерезидентов 11508 14 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 829 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 437 465 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 742 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 742 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 958 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 962 График
Итого по разделу 2 12000 129 738 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 701 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 549 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 833 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 259 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 259 График
Итого по разделу 3 13000 7 439 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 405 142 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 412 707 График
Итого по разделу 5 15000 1 412 707 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 480 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 480 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 583 409 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 583 602 График
Итого по разделу 6 16000 596 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 815 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 566 График
Итого по символам 17301-17306 17300 921 График
Итого по разделу 7 17000 6 688 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 567 203 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 016 228 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 688 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 590 119 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 707 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 707 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 339 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 439 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 593 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 411 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 169 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 209 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 479 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 144 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 110 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 329 График
Кредитных организаций 21415 3 График
Банка России 21417 6 336 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 778 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 338 График
Итого по символам 21501-21502 21500 338 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 219 058 График
Нерезидентов 21602 486 График
Итого по символам 21601-21602 21600 219 544 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 668 График
Итого по символам 21801-21804 21800 668 График
Итого по разделу 1 21000 303 590 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 027 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 027 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 28 037 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 008 График
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 576 График
Прочих ценных бумаг 23105 617 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 498 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 704 График
Итого по разделу 3 23000 2 704 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 413 053 График
от банков-нерезидентов 24103 7 573 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 420 626 График
Итого по разделу 4 24000 1 420 626 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 050 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 050 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 20 График
опционы 25203 2 748 График
По другим операциям 25206 7 217 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 661 833 График
опционы 25303 10 494 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 672 327 График
Итого по разделу 5 25000 684 362 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 872 График
Евро 26102 16 975 График
Швейцарских франков 26104 709 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 383 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 515 График
по Евро 26302 2 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 658 График
по Швейцарским франкам 26304 3 331 График
по Японским иенам 26305 5 020 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 659 График
Платины 26403 5 945 График
Палладия 26404 1 419 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 901 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Страхование 26410 354 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 243 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 607 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 296 График
Итого по разделу 6 26000 124 332 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 171 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 48 График
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 347 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 103 График
Другие расходы 27308 1 220 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 994 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 374 График
Итого по разделу 7 27000 1 723 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 945 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 945 График
Итого по разделу 8 28000 4 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 745 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 331 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 232 024 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 723 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 565 374 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 570 319 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 800 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 800 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.