Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 789 График
негосударственным финансовым организациям 11111 242 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 349 911 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 245 312 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 801 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 626 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 043 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 514 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 514 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 353 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 353 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 106 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 894 График
кредитных организаций 11504 30 068 График
прочих резидентов 11505 14 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 454 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 120 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 120 График
Итого по разделу 1 11000 690 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 902 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 102 497 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 102 497 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 788 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 788 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 615 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 657 График
Итого по разделу 2 12000 228 242 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 138 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 159 График
Итого по разделу 3 13000 159 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 395 763 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 147 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 404 975 График
Итого по разделу 5 15000 404 975 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 29 470 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 869 181 График
Прочие операционные доходы 16306 370 График
Итого по символам 16301-16306 16300 869 791 График
Итого по разделу 6 16000 899 262 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 987 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 506 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 514 График
Итого по разделу 7 17000 10 958 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 918 294 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 304 396 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 958 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 233 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 587 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 587 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 381 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 554 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 900 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 865 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 275 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 175 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 479 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 490 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 86 436 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 231 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 695 График
Банка России 21417 3 599 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 525 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 200 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 202 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 259 758 График
Нерезидентов 21602 339 График
Итого по символам 21601-21602 21600 260 097 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 583 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 583 График
Итого по разделу 1 21000 376 295 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 153 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 153 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 График
Итого по разделу 2 22000 93 164 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 104 График
прочих резидентов 23102 849 График
прочих нерезидентов 23104 3 305 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 298 График
Итого по разделу 3 23000 6 298 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 230 График
от кредитных организаций 24102 393 960 График
от банков-нерезидентов 24103 5 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 403 324 График
Итого по разделу 4 24000 403 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 39 График
опционы 25203 5 078 График
По другим операциям 25206 13 648 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 765 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 936 517 График
опционы 25303 21 258 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 957 775 График
Итого по разделу 5 25000 976 540 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 691 График
Евро 26102 34 164 График
Швейцарских франков 26104 1 740 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 595 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 528 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 528 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 009 График
по Евро 26302 4 047 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 944 График
по Швейцарским франкам 26304 6 285 График
по Японским иенам 26305 6 635 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 075 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 995 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 1 091 График
Платины 26403 12 922 График
Палладия 26404 2 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 874 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 1 252 График
Страхование 26410 6 598 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 366 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 212 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 482 График
Итого по разделу 6 26000 255 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 105 График
индивидуальных предпринимателей 27203 474 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 582 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 253 График
Другие расходы 27308 117 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 625 График
Итого по разделу 7 27000 1 267 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 803 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 646 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 23 157 График
Итого по разделу 8 28000 23 157 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 121 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 469 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 641 762 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 267 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 112 488 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 135 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 98 003 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 98 003 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.