Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 117 График
негосударственным финансовым организациям 11111 242 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 529 734 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 523 График
гражданам (физическим лицам) 11115 373 158 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 202 График
кредитным организациям 11118 800 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 469 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 947 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 233 График
в кредитных организациях 11215 419 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 652 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 886 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 887 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 107 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 107 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 926 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 024 График
кредитных организаций 11504 45 591 График
прочих резидентов 11505 16 622 График
прочих нерезидентов 11508 29 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 192 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 196 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 196 График
Итого по разделу 1 11000 1 045 279 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 066 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 182 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 983 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 983 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 756 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 756 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 254 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 296 График
Итого по разделу 2 12000 316 487 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 180 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 229 График
Итого по разделу 3 13000 229 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 668 411 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 704 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 680 900 График
Итого по разделу 5 15000 680 900 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 46 924 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 925 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 753 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 283 205 График
Прочие операционные доходы 16306 416 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 284 433 График
Итого по разделу 6 16000 1 331 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 155 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 65 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 086 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 116 График
денежной наличности 17304 65 График
Другие доходы 17306 1 466 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 647 График
Итого по разделу 7 17000 16 227 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 361 766 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 012 487 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 227 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 390 480 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 561 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 766 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 573 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 650 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 043 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 78 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 415 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 414 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 166 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 399 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 366 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 097 График
Кредитных организаций 21415 251 График
Банка России 21417 3 627 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 341 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 707 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 709 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 395 316 График
Нерезидентов 21602 544 График
Итого по символам 21601-21602 21600 395 860 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 865 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 865 График
Итого по разделу 1 21000 570 778 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 081 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 081 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 График
Итого по разделу 2 22000 102 092 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 117 График
прочих резидентов 23102 849 График
прочих нерезидентов 23104 3 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 327 График
Итого по разделу 3 23000 6 327 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 978 График
от кредитных организаций 24102 670 373 График
от банков-нерезидентов 24103 7 670 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 690 021 График
Итого по разделу 4 24000 690 021 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 30 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 30 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 48 График
опционы 25203 8 358 График
По другим операциям 25206 19 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 472 409 График
опционы 25303 32 949 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 505 358 График
Итого по разделу 5 25000 1 533 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 184 049 График
Евро 26102 51 942 График
Швейцарских франков 26104 2 459 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 238 450 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 245 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 016 График
по Евро 26302 5 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 741 График
по Швейцарским франкам 26304 9 648 График
по Японским иенам 26305 10 339 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 805 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 1 811 График
Платины 26403 20 179 График
Палладия 26404 3 557 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 374 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 1 252 График
Страхование 26410 13 155 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 586 График
Итого по разделу 6 26000 399 086 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 526 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 676 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 299 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 253 График
Другие расходы 27308 1 082 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 549 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 639 График
Итого по разделу 7 27000 2 376 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 673 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 822 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 851 График
Итого по разделу 8 28000 25 851 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 036 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 672 870 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 629 198 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 376 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 304 444 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 330 295 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.