Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 297 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 571 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 449 701 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 381 558 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 721 График
кредитным организациям 11118 9 247 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 882 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 882 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 185 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 185 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 543 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 557 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 958 График
кредитных организаций 11504 34 676 График
прочих резидентов 11505 56 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 101 846 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 928 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 928 График
Итого по разделу 1 11000 1 022 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 204 777 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 236 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 292 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 292 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 285 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 285 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 857 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 915 График
Итого по разделу 2 12000 387 853 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 980 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 843 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 274 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 582 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 582 График
Итого по разделу 3 13000 18 679 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 453 365 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 464 192 График
Итого по разделу 5 15000 464 192 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 58 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 254 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 865 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 308 768 График
Прочие операционные доходы 16306 305 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 310 192 График
Итого по разделу 6 16000 1 368 849 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 188 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 179 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 112 График
Другие доходы 17306 5 607 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 132 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 927 График
Итого по разделу 7 17000 14 358 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 410 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 851 720 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 358 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 276 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 204 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 204 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 184 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 636 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 855 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 636 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 525 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 522 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 719 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 795 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 778 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 975 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 График
Кредитных организаций 21415 520 График
Банка России 21417 2 159 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 716 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 953 График
Итого по символам 21501-21502 21500 953 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 952 График
Нерезидентов 21602 170 График
Итого по символам 21601-21602 21600 371 122 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 613 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 613 График
Итого по разделу 1 21000 520 438 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 91 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 336 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 91 340 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 171 График
прочих нерезидентов 23104 3 553 График
Прочих ценных бумаг 23105 614 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 383 График
Итого по разделу 3 23000 5 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 313 График
от кредитных организаций 24102 460 059 График
от банков-нерезидентов 24103 10 846 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 476 218 График
Итого по разделу 4 24000 476 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 212 График
опционы 25203 10 814 График
По другим операциям 25206 8 871 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 483 747 График
опционы 25303 27 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 510 939 График
Итого по разделу 5 25000 1 534 836 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 626 График
Евро 26102 55 921 График
Швейцарских франков 26104 2 400 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 277 947 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 572 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 572 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 188 График
по Евро 26302 10 475 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 040 График
по Швейцарским франкам 26304 23 771 График
по Японским иенам 26305 13 185 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 198 График
Серебра 26402 2 647 График
Платины 26403 25 587 График
Палладия 26404 6 317 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 413 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 68 График
Аудит 26408 1 205 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 13 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 629 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 452 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 095 График
Итого по разделу 6 26000 488 854 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 167 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 343 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 176 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 339 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 662 График
Другие расходы 27308 1 426 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 355 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 946 График
Итого по разделу 7 27000 4 153 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 427 График
Итого по разделу 8 28000 47 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 155 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 611 778 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 505 291 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 153 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 121 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 168 649 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 078 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 078 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.