Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 418 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 689 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 196 688 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 116 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 737 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 590 График
кредитным организациям 11118 5 482 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 665 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 389 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 41 График
в кредитных организациях 11215 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 258 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 261 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 089 График
кредитных организаций 11504 12 969 График
прочих резидентов 11505 30 130 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 941 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 941 График
Итого по разделу 1 11000 465 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 556 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 556 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 195 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 195 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 733 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 752 График
Итого по разделу 2 12000 162 703 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 980 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 618 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 051 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 904 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 904 График
Итого по разделу 3 13000 10 553 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 224 106 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 230 656 График
Итого по разделу 5 15000 230 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 27 531 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 531 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 215 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 850 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 698 220 График
Прочие операционные доходы 16306 188 График
Итого по символам 16301-16306 16300 699 473 График
Итого по разделу 6 16000 727 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 871 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 100 График
Итого по символам 17201-17203 17200 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 268 График
Другие доходы 17306 3 058 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 116 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 392 График
Итого по разделу 7 17000 8 446 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 628 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 968 213 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 446 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 605 228 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 354 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 354 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 958 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 129 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 636 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 246 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 614 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 275 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 406 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 363 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 540 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 231 График
Банка России 21417 202 График
Итого по символам 21401-21417 21400 433 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 436 График
Итого по символам 21501-21502 21500 436 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 182 098 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 173 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 854 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 854 График
Итого по разделу 1 21000 248 919 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 036 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 036 График
Итого по разделу 2 22000 41 036 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 542 График
прочих нерезидентов 23104 114 График
Прочих ценных бумаг 23105 246 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 919 График
Итого по разделу 3 23000 919 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 924 График
от кредитных организаций 24102 224 927 График
от банков-нерезидентов 24103 6 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 235 410 График
Итого по разделу 4 24000 235 410 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 429 График
опционы 25203 4 310 График
По другим операциям 25206 4 435 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 174 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 758 336 График
опционы 25303 10 872 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 769 208 График
Итого по разделу 5 25000 779 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 768 График
Евро 26102 29 744 График
Швейцарских франков 26104 1 436 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 948 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 680 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 242 График
по Евро 26302 4 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 768 График
по Швейцарским франкам 26304 9 714 График
по Японским иенам 26305 6 066 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 062 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 780 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 1 295 График
Платины 26403 12 421 График
Палладия 26404 2 519 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 900 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 4 493 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 523 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 239 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 674 График
Итого по разделу 6 26000 235 082 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 167 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 299 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 298 График
Другие расходы 27308 451 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 076 График
Итого по разделу 7 27000 1 253 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 688 График
Итого по разделу 8 28000 17 688 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 227 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 289 955 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 250 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 253 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 542 001 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 559 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 539 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 539 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.