Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 133 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 740 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 762 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 364 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 088 График
кредитным организациям 11118 2 542 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 41 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 146 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 148 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 867 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 867 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 795 График
кредитных организаций 11504 4 985 График
прочих резидентов 11505 15 000 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 780 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 592 График
Итого по разделу 1 11000 217 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 565 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 565 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 739 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 739 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 540 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 559 График
Итого по разделу 2 12000 70 134 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 505 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 068 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 94 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 124 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 124 График
Итого по разделу 3 13000 4 791 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 986 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 220 График
Итого по разделу 5 15000 89 220 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 412 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 412 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 195 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 724 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 356 890 График
Прочие операционные доходы 16306 26 График
Итого по символам 16301-16306 16300 357 835 График
Итого по разделу 6 16000 370 247 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 359 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 98 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 884 График
Другие доходы 17306 2 818 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 755 График
Итого по разделу 7 17000 6 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 287 324 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 464 258 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 757 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 878 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 878 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 153 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 537 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 123 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 229 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 964 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 725 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 363 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 941 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 212 График
Итого по символам 21401-21417 21400 212 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 200 График
Итого по символам 21501-21502 21500 200 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 911 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 943 График
Итого по символам 21801-21804 21800 943 График
Итого по разделу 1 21000 121 293 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 273 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 273 График
Итого по разделу 2 22000 15 273 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 221 График
прочих нерезидентов 23104 104 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 328 График
Итого по разделу 3 23000 328 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 86 179 График
от банков-нерезидентов 24103 3 097 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 276 График
Итого по разделу 4 24000 89 276 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 687 График
опционы 25203 1 796 График
По другим операциям 25206 2 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 381 342 График
опционы 25303 4 210 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 385 552 График
Итого по разделу 5 25000 390 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 926 График
Евро 26102 15 501 График
Швейцарских франков 26104 998 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 425 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 148 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 492 График
по Евро 26302 2 394 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 818 График
по Швейцарским франкам 26304 7 172 График
по Японским иенам 26305 3 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 370 График
Платины 26403 6 023 График
Палладия 26404 1 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 183 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 272 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 974 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 327 График
Итого по разделу 6 26000 118 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 185 График
Другие расходы 27308 239 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 132 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 424 График
Итого по разделу 7 27000 582 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 394 График
Итого по разделу 8 28000 394 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 825 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 136 566 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 597 844 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 582 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 734 992 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 735 386 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 431 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.