Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 021 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 690 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 314 162 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 251 График
гражданам (физическим лицам) 11115 268 971 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 166 График
кредитным организациям 11118 6 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 763 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 622 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 280 График
в кредитных организациях 11215 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 393 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 405 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 060 График
кредитных организаций 11504 22 648 График
прочих резидентов 11505 44 183 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 891 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 948 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 948 График
Итого по разделу 1 11000 730 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 218 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 813 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 813 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 797 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 797 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 936 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 989 График
Итого по разделу 2 12000 275 456 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 980 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 583 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 063 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 557 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 557 График
Итого по разделу 3 13000 13 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 361 314 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 015 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 370 329 График
Итого по разделу 5 15000 370 329 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 40 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 756 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 235 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 850 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 981 688 График
Прочие операционные доходы 16306 189 График
Итого по символам 16301-16306 16300 982 962 График
Итого по разделу 6 16000 1 023 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 687 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 323 График
Другие доходы 17306 3 138 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 132 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 564 График
Итого по разделу 7 17000 9 464 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 006 036 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 407 230 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 464 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 422 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 251 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 625 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 276 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 926 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 636 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 385 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 161 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 845 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 207 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 586 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 820 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 231 График
Банка России 21417 463 График
Итого по символам 21401-21417 21400 694 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 675 График
Итого по символам 21501-21502 21500 675 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 276 645 График
Нерезидентов 21602 142 График
Итого по символам 21601-21602 21600 276 787 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 038 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 038 График
Итого по разделу 1 21000 382 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 540 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 540 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 71 543 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 171 График
прочих нерезидентов 23104 307 График
Прочих ценных бумаг 23105 375 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 876 График
Итого по разделу 3 23000 1 876 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 490 График
от кредитных организаций 24102 366 202 График
от банков-нерезидентов 24103 9 031 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 379 723 График
Итого по разделу 4 24000 379 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 579 График
опционы 25203 7 094 График
По другим операциям 25206 6 575 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 068 823 График
опционы 25303 18 489 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 087 312 График
Итого по разделу 5 25000 1 103 560 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 685 График
Евро 26102 42 937 График
Швейцарских франков 26104 1 918 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 465 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 342 График
по Евро 26302 7 394 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 902 График
по Швейцарским франкам 26304 13 243 График
по Японским иенам 26305 8 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 1 769 График
Платины 26403 18 820 График
Палладия 26404 4 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 968 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 1 017 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 8 921 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 221 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 038 График
Итого по разделу 6 26000 352 044 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 167 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 74 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 304 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 314 График
Другие расходы 27308 683 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 226 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 375 График
Итого по разделу 7 27000 1 582 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 555 График
Итого по разделу 8 28000 26 555 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 130 211 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 453 734 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 837 203 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 582 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 292 519 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 319 074 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 656 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 656 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.