Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 994 График
негосударственным финансовым организациям 11111 912 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 157 630 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 181 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 939 График
кредитным организациям 11118 1 085 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 562 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 277 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 021 График
в кредитных организациях 11215 80 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 299 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 307 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 266 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 056 График
кредитных организаций 11504 2 769 График
прочих резидентов 11505 18 706 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 531 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 471 График
кредитных организаций 11604 1 891 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 362 График
Итого по разделу 1 11000 327 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 496 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 540 График
Итого по разделу 2 12000 105 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 230 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 435 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 331 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 996 График
Итого по разделу 3 13000 11 996 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 136 684 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 362 График
Итого по разделу 5 15000 140 362 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 117 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 936 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 826 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 463 565 График
Прочие операционные доходы 16306 99 График
Итого по символам 16301-16306 16300 478 426 График
Итого по разделу 6 16000 496 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 561 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 094 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 604 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 168 График
Другие доходы 17306 313 График
Итого по символам 17301-17306 17300 513 График
Итого по разделу 7 17000 4 816 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 433 692 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 648 901 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 816 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 087 409 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 893 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 893 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 840 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 863 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 213 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 828 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 279 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 248 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 290 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 858 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 225 График
Итого по символам 21501-21502 21500 225 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 328 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 366 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 632 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 632 График
Итого по разделу 1 21000 176 837 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 073 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 073 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 31 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 График
Итого по разделу 2 22000 4 104 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 График
прочих нерезидентов 23104 1 158 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 400 График
Итого по разделу 3 23000 2 400 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 039 График
от кредитных организаций 24102 137 665 График
от банков-нерезидентов 24103 3 630 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 334 График
Итого по разделу 4 24000 142 334 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 639 График
опционы 25203 3 998 График
По другим операциям 25206 3 686 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 503 440 График
опционы 25303 11 529 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 514 969 График
Итого по разделу 5 25000 523 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 331 График
Евро 26102 25 971 График
Швейцарских франков 26104 732 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 034 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 598 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 598 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 356 График
по Евро 26302 4 648 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 527 График
по Швейцарским франкам 26304 7 453 График
по Японским иенам 26305 4 918 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 507 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 409 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 748 График
Платины 26403 11 733 График
Палладия 26404 3 617 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 818 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 252 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 3 071 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 297 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 055 График
Итого по разделу 6 26000 195 096 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 93 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 276 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 370 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 132 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 270 График
Итого по разделу 7 27000 658 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 782 График
Итого по разделу 8 28000 13 782 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 688 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 180 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 863 122 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 658 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 044 721 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 058 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 906 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.