Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 579 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 209 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 245 143 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 55 График
гражданам (физическим лицам) 11115 160 999 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 780 График
кредитным организациям 11118 2 114 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 440 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 038 График
в кредитных организациях 11215 84 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 445 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 456 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 652 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 652 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 647 График
кредитных организаций 11504 3 661 График
прочих резидентов 11505 35 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 818 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 440 График
кредитных организаций 11604 1 891 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 331 График
Итого по разделу 1 11000 514 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 118 363 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 544 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 544 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 083 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 083 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 647 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 748 График
Итого по разделу 2 12000 172 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 421 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 247 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 942 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 610 График
Итого по разделу 3 13000 20 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 248 336 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 256 852 График
Итого по разделу 5 15000 256 852 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 485 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 485 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 480 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 784 380 График
Прочие операционные доходы 16306 99 График
Итого по символам 16301-16306 16300 801 922 График
Итого по разделу 6 16000 832 407 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 139 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 239 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 810 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 226 График
Другие доходы 17306 2 384 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 652 График
Итого по разделу 7 17000 7 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 686 653 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 109 869 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 804 437 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 254 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 254 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 898 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 925 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 338 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 546 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 986 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 341 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 786 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 122 График
Кредитных организаций 21415 235 График
Итого по символам 21401-21417 21400 357 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 351 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 352 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 196 048 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 196 105 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 611 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 611 График
Итого по разделу 1 21000 266 390 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 574 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 51 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 51 График
Итого по разделу 2 22000 8 625 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих нерезидентов 23104 1 175 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 853 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 048 График
Итого по разделу 3 23000 3 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 063 График
от кредитных организаций 24102 250 546 График
от банков-нерезидентов 24103 8 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 274 066 График
Итого по разделу 4 24000 274 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 040 График
опционы 25203 6 574 График
По другим операциям 25206 5 666 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 280 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 835 660 График
опционы 25303 17 665 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 853 325 График
Итого по разделу 5 25000 866 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 299 График
Евро 26102 38 903 График
Швейцарских франков 26104 1 735 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 171 937 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 164 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 617 График
по Евро 26302 7 219 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 985 График
по Швейцарским франкам 26304 10 016 График
по Японским иенам 26305 8 824 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 512 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 173 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 268 График
Серебра 26402 1 250 График
Платины 26403 17 408 График
Палладия 26404 4 594 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 489 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 252 График
Публикация отчетности 26409 99 График
Страхование 26410 6 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 408 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 587 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 465 График
Итого по разделу 6 26000 303 739 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 169 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 270 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 440 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 181 График
Другие расходы 27308 108 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 390 График
Итого по разделу 7 27000 854 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 271 График
Итого по разделу 8 28000 18 271 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 110 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 275 015 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 447 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 854 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 723 327 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 741 598 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 839 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 839 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.