Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 219 График
негосударственным финансовым организациям 11111 753 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 249 549 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 38 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 813 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 481 График
кредитным организациям 11118 20 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 202 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 361 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 438 График
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 441 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 487 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 502 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 566 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 566 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 740 График
кредитных организаций 11504 12 283 График
прочих резидентов 11505 21 846 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 869 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 031 График
кредитных организаций 11604 15 899 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 930 График
Итого по разделу 1 11000 469 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 880 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 843 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 843 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 577 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 585 График
Итого по разделу 2 12000 110 309 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 834 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 267 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 101 График
Итого по разделу 3 13000 6 101 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 5 915 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 5 915 График
Итого по разделу 4 14000 5 915 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 311 149 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 355 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 324 072 График
Итого по разделу 5 15000 324 072 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 40 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 560 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 140 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 495 394 График
Прочие операционные доходы 16306 1 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 501 166 График
Итого по разделу 6 16000 541 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 741 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 68 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 678 График
Другие доходы 17306 2 782 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 494 График
Итого по разделу 7 17000 5 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 579 692 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 877 814 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 393 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 462 899 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 368 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 368 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 771 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 806 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 836 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 315 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 673 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 772 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 728 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 231 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 232 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 220 475 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 220 583 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 050 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 050 График
Итого по разделу 1 21000 325 797 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 081 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 081 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 8 083 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 394 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 061 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 455 График
Итого по разделу 3 23000 1 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 311 565 График
от банков-нерезидентов 24103 4 349 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 315 914 График
Итого по разделу 4 24000 315 914 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 680 График
опционы 25203 4 072 График
По другим операциям 25206 5 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 278 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 504 885 График
опционы 25303 1 618 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 506 503 График
Итого по разделу 5 25000 516 781 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 803 График
Евро 26102 23 611 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 147 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 147 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 713 График
по Евро 26302 5 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 516 График
по Швейцарским франкам 26304 6 798 График
по Японским иенам 26305 6 262 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 724 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 1 296 График
Платины 26403 12 330 График
Палладия 26404 3 136 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 943 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 5 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 164 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 570 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 130 График
Итого по разделу 6 26000 230 421 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 297 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 393 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 105 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 132 График
Другие расходы 27308 94 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 361 График
Итого по разделу 7 27000 769 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 494 График
Итого по разделу 8 28000 2 494 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 333 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 064 571 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 769 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 399 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 401 714 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.