Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 124 График
негосударственным финансовым организациям 11111 178 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 096 График
кредитным организациям 11118 1 041 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 230 График
в банках-нерезидентах 11303 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 320 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 579 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 953 График
кредитных организаций 11504 2 615 График
прочих резидентов 11505 826 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 394 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 570 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 570 График
Итого по разделу 1 11000 117 714 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 002 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 347 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 347 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 668 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 743 График
Итого по разделу 2 12000 58 863 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 409 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 480 График
Итого по разделу 3 13000 480 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 830 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 214 589 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 628 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 223 047 График
Итого по разделу 5 15000 223 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 123 График
Прочие операционные доходы 16306 498 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 675 График
Итого по разделу 6 16000 92 215 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 621 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 385 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 156 График
Другие доходы 17306 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 633 График
Итого по разделу 7 17000 1 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 315 742 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 286 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 493 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 547 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 547 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 387 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 514 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 915 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 568 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 286 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 191 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 438 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 483 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 505 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 506 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 665 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 665 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 График
Итого по разделу 1 21000 74 138 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 166 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 166 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 13 187 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 216 098 График
от банков-нерезидентов 24103 3 616 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 219 714 График
Итого по разделу 4 24000 219 714 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 График
опционы 25203 901 График
По другим операциям 25206 1 249 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 153 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 95 511 График
опционы 25303 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 695 График
Итого по разделу 5 25000 97 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 209 График
Евро 26102 7 125 График
Швейцарских франков 26104 73 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 407 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 222 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 222 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 408 График
по Евро 26302 2 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 693 График
по Швейцарским франкам 26304 895 График
по Японским иенам 26305 1 734 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 814 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 141 График
Платины 26403 3 548 График
Палладия 26404 1 236 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 362 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 984 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 812 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 522 График
Итого по разделу 6 26000 61 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 519 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 519 График
Итого по разделу 7 27000 1 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 985 График
Итого по разделу 8 28000 4 985 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 212 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 325 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 379 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 468 393 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 473 378 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 227 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.