Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 563 График
негосударственным финансовым организациям 11111 815 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 093 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 196 График
кредитным организациям 11118 1 979 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 275 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 425 946 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 891 График
в банках-нерезидентах 11303 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 003 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 947 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 947 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 761 График
кредитных организаций 11504 140 График
прочих резидентов 11505 9 262 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 163 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 034 График
кредитных организаций 11604 604 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 638 График
Итого по разделу 1 11000 459 697 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 079 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 114 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 822 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 465 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 465 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 688 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 785 График
Итого по разделу 2 12000 192 480 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 320 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 678 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 График
Итого по разделу 3 13000 12 035 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 56 189 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 7 641 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 830 График
Итого по разделу 5 15000 63 830 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 82 329 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 027 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 206 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 469 042 График
Прочие операционные доходы 16306 1 565 График
Итого по символам 16301-16306 16300 471 840 График
Итого по разделу 6 16000 554 171 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 555 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 173 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 68 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 556 График
Другие доходы 17306 1 576 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 204 График
Итого по разделу 7 17000 5 932 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 652 177 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 630 037 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 932 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 288 146 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 544 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 318 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 083 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 418 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 547 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 746 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 31 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 967 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 753 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 120 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 617 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 558 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 559 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 155 011 График
Нерезидентов 21602 405 График
Итого по символам 21601-21602 21600 155 416 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 185 График
Итого по разделу 1 21000 283 642 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 737 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 737 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 37 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 График
Итого по разделу 2 22000 25 774 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 980 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 041 График
Итого по разделу 3 23000 2 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 763 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 53 822 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 7 654 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 239 График
Итого по разделу 4 24000 68 239 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 График
опционы 25203 5 319 График
По другим операциям 25206 4 564 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 892 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 491 345 График
опционы 25303 9 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 500 859 График
Итого по разделу 5 25000 510 751 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 587 График
Евро 26102 26 585 График
Швейцарских франков 26104 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 401 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 609 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 917 График
по Евро 26302 6 789 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 133 График
по Швейцарским франкам 26304 7 493 График
по Японским иенам 26305 8 922 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 576 График
Серебра 26402 1 252 График
Платины 26403 13 309 График
Палладия 26404 6 688 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 915 График
Аудит 26408 415 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 692 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 225 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 031 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 142 График
Итого по разделу 6 26000 276 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 267 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 046 График
Другие расходы 27308 8 578 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 891 График
Итого по разделу 7 27000 10 017 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 309 416 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 857 602 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 017 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 177 035 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 111 111 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 111 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.