Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
9 470 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
600 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
192 661 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
25 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
101 252 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 943 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 225 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
310 176 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
8 688 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
112 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
8 800 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
8 733 |
|
кредитных организаций |
11504 |
140 |
|
прочих резидентов |
11505 |
8 137 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
17 010 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
2 433 |
|
кредитных организаций |
11604 |
580 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
3 013 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
338 999 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
12 413 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
70 320 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
82 733 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
29 692 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
29 692 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
424 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
424 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
11 217 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
69 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
11 286 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
124 135 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
8 473 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
2 016 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
10 490 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
36 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
36 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
10 526 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
1 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
1 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
29 405 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) |
15103 |
4 572 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
33 977 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
33 977 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
2 |
|
По другим операциям |
16203 |
64 082 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
64 084 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
973 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
183 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
385 108 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 204 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
387 468 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
451 552 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 883 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
142 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
2 025 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
13 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
353 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 311 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 677 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 702 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
463 134 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
496 056 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
3 702 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
962 892 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
15 525 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
15 525 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
10 746 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
988 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
31 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
11 765 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
12 863 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
29 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
9 699 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
36 199 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
1 924 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
60 714 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
2 833 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
2 833 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
118 987 |
|
Нерезидентов |
21602 |
405 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
119 392 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
5 696 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
5 696 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
215 925 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
12 956 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
12 956 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
31 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
31 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
12 987 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
1 980 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
33 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
2 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
2 015 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
2 015 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
8 458 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
28 383 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
4 585 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
41 426 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
41 426 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
6 |
|
опционы |
25203 |
3 747 |
|
По другим операциям |
25206 |
3 286 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
7 039 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
392 739 |
|
опционы |
25303 |
1 068 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
393 807 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
400 846 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
93 756 |
|
Евро |
26102 |
20 279 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
161 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
114 196 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
5 643 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
5 643 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 003 |
|
по Евро |
26302 |
4 550 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
16 533 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
5 431 |
|
по Японским иенам |
26305 |
6 790 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
165 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
37 472 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
345 |
|
Серебра |
26402 |
961 |
|
Платины |
26403 |
8 985 |
|
Палладия |
26404 |
3 742 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
3 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
5 786 |
|
Аудит |
26408 |
415 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
22 |
|
Страхование |
26410 |
499 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
10 558 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
3 154 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
34 470 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
191 781 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
124 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
124 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
243 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
97 |
|
Другие расходы |
27308 |
6 226 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
6 566 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
6 690 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
228 912 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
636 068 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
6 690 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
871 670 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
91 222 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
91 222 |
|