Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 470 График
негосударственным финансовым организациям 11111 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 661 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 252 График
кредитным организациям 11118 1 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 225 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 310 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 688 График
в банках-нерезидентах 11303 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 800 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 733 График
кредитных организаций 11504 140 График
прочих резидентов 11505 8 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 010 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 433 График
кредитных организаций 11604 580 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 013 График
Итого по разделу 1 11000 338 999 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 692 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 692 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 424 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 424 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 217 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 286 График
Итого по разделу 2 12000 124 135 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 473 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 016 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 График
Итого по разделу 3 13000 10 526 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 29 405 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 4 572 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 977 График
Итого по разделу 5 15000 33 977 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 64 082 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 084 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 973 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 183 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 385 108 График
Прочие операционные доходы 16306 1 204 График
Итого по символам 16301-16306 16300 387 468 График
Итого по разделу 6 16000 451 552 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 883 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 353 График
Другие доходы 17306 1 311 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 677 График
Итого по разделу 7 17000 3 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 463 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 496 056 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 962 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 525 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 525 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 746 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 988 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 765 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 863 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 699 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 199 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 924 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 714 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 833 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 833 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 118 987 График
Нерезидентов 21602 405 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 392 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 696 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 696 График
Итого по разделу 1 21000 215 925 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 956 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 31 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 График
Итого по разделу 2 22000 12 987 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 980 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 015 График
Итого по разделу 3 23000 2 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 458 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 28 383 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 4 585 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 426 График
Итого по разделу 4 24000 41 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 График
опционы 25203 3 747 График
По другим операциям 25206 3 286 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 039 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 392 739 График
опционы 25303 1 068 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 393 807 График
Итого по разделу 5 25000 400 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 756 График
Евро 26102 20 279 График
Швейцарских франков 26104 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 643 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 643 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 003 График
по Евро 26302 4 550 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 533 График
по Швейцарским франкам 26304 5 431 График
по Японским иенам 26305 6 790 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 345 График
Серебра 26402 961 График
Платины 26403 8 985 График
Палладия 26404 3 742 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 786 График
Аудит 26408 415 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 499 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 154 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 470 График
Итого по разделу 6 26000 191 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 124 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 243 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 97 График
Другие расходы 27308 6 226 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 566 График
Итого по разделу 7 27000 6 690 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 228 912 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 636 068 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 690 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 871 670 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 91 222 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 91 222 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.