Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 317 График
негосударственным финансовым организациям 11111 121 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 438 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 37 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 366 График
кредитным организациям 11118 2 451 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 227 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 113 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 162 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 197 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 457 График
В банках-нерезидентах 11503 86 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 71 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 929 График
Итого по подразделу 11000 282 974 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 10 770 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 532 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 11 223 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 727 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 947 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 379 График
Прочим векселям 12304 14 060 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 7 График
Кредитных организаций 12403 9 792 График
Прочих ценных бумаг 12404 10 061 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 1 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 144 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 139 График
Итого по подразделу 12000 65 782 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 39 146 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 13 277 График
Итого по подразделу 13000 52 423 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 596 График
Другим операциям 16105 127 График
Итого по подразделу 16000 723 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 515 651 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 323 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 384 График
По выданным гарантиям 17204 460 График
По другим операциям 17205 69 366 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 График
материальных ценностей 17303 9 График
От операций с драгоценными металлами 17305 2 930 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 19 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 038 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 847 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 График
Другие доходы 17318 6 088 График
Итого по подразделу 17000 675 521 График
Всего доходов 10000 1 077 423 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 158 График
Итого по подразделу 21000 11 158 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 8 918 График
прочих нерезидентов 22108 1 603 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 75 График
Кредитным организациям 22110 4 397 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 9 441 График
банков-нерезидентов 22207 42 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 3 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 76 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 351 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 31 918 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 443 График
Итого по подразделу 22000 67 267 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 115 585 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 39 График
Итого по подразделу 23000 115 624 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 889 График
от других кредиторов 24105 4 443 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 519 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 460 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 График
Итого по подразделу 24000 11 313 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 879 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 687 График
Итого по подразделу 25000 22 566 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 111 170 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 20 461 График
Японских иен 26105 486 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 1 091 График
Итого по подразделу 26000 133 209 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 542 224 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 327 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 797 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 66 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 215 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 274 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 686 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 308 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 502 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 916 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 766 График
Расходы по охране 29318 9 314 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 254 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 090 График
на командировочные расходы 29325 109 График
Уплаченная госпошлина 29327 108 График
Прочие расходы 29329 7 655 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 39 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 834 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 774 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 14 592 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 680 График
Другие расходы 29423 10 340 График
Итого по разделу 9 29000 642 360 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 003 498 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 73 925 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 73 925 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.