Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 566 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 963 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 598 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 153 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 153 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 254 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 254 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 233 График
прочих резидентов 11605 3 999 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 232 График
Итого по разделу 1 11000 35 235 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 666 График
индивидуальным предпринимателям 12114 10 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 676 График
Итого по разделу 2 12000 1 676 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 23 793 График
индивидуальным предпринимателям 15114 180 График
гражданам (физическим лицам) 15115 29 468 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 9 631 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 631 График
Итого по разделу 5 15000 63 072 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 983 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 24 График
прочих резидентов 23302 1 816 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 1 840 График
Итого по разделу 3 23000 1 840 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 20 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 20 График
Итого по разделу 4 24000 20 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 637 График
Евро 26102 902 График
других валют 26106 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 565 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 685 График
Евро 26202 506 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 191 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 88 588 График
по Евро 26302 30 652 График
по другим валютам 26306 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 247 График
Итого по разделу 6 26000 125 003 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 470 График
индивидуальных предпринимателей 27103 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 691 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 584 График
индивидуальных предпринимателей 27203 267 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 460 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 319 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 421 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 176 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 25 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 14 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 417 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 055 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 136 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 268 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 307 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 745 График
Итого по разделу 7 27000 7 810 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 916 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 249 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 165 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 243 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 72 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 315 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 134 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 140 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 7 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 7 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 562 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 7 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 569 График
Итого по разделу 8 28000 9 196 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 График
Итого по разделу 9 29000 7 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 143 876 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 243 859 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 5 График
кредитных организаций 31210 18 График
банков-нерезидентов 31211 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 24 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 636 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 636 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 034 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 034 График
Итого по разделу 1 31000 13 694 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 675 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 675 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 45 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 45 График
Итого по разделу 4 34000 720 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 24 553 График
индивидуальным предпринимателям 37114 198 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 966 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 33 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 642 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 642 График
Итого по разделу 7 37000 43 359 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 773 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 1 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 График
Итого по разделу 2 42000 1 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 431 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 431 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 271 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 271 График
Итого по разделу 3 43000 702 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 266 График
Евро 46102 92 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 358 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 326 График
Евро 46202 136 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 462 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 88 852 График
по Евро 46302 30 720 График
по другим валютам 46306 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 119 577 График
Итого по разделу 6 46000 120 397 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 113 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 76 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 919 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 224 График
другие комиссионные расходы 47109 11 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 343 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 536 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 037 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 573 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 200 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 200 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 94 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 94 График
Итого по разделу 7 47000 5 210 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 236 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 473 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 865 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 12 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 586 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 31 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 511 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 542 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 531 График
амортизация по нематериальным активам 48303 227 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 758 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 243 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 377 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 497 График
служебные командировки 48405 12 График
охрана 48406 869 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 196 График
страхование 48412 3 873 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 877 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 431 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 375 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 176 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 176 График
Итого по разделу 8 48000 41 437 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 167 747 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 225 520 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 339 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 35 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 35 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 18 304 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 1 423 График
прочих резидентов 71102 2 388 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 3 811 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 2 986 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 986 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 1 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 5 259 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 5 259 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 2 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 2 График
Итого по разделу 1 71000 12 059 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 464 График
прочих резидентов 72102 135 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 599 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
кредитных организаций 72201 361 График
прочих резидентов 72202 1 316 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 1 677 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 87 График
прочих резидентов 72305 34 193 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 34 280 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 1 051 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 1 051 График
Итого по разделу 2 72000 37 607 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 25 548 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 7 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.