Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 973 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 261 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 098 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 872 График
кредитным организациям 11118 1 045 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 323 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 864 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 864 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 852 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 852 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 151 График
прочих резидентов 11605 5 581 График
прочих нерезидентов 11608 200 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 932 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 843 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 843 График
Итого по разделу 1 11000 155 063 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 16 448 График
индивидуальным предпринимателям 12114 175 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 623 График
Итого по разделу 2 12000 16 623 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 552 График
негосударственным финансовым организациям 15111 4 100 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 61 681 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 457 График
гражданам (физическим лицам) 15115 47 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 43 302 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 302 График
Итого по разделу 5 15000 161 214 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 900 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
Итого по разделу 1 21000 2 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 337 График
прочих резидентов 22305 40 График
прочих нерезидентов 22308 235 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 612 График
Итого по разделу 2 22000 1 612 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 511 График
прочих резидентов 23302 1 789 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 2 300 График
Итого по разделу 3 23000 2 300 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 148 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 148 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 431 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 431 График
Итого по разделу 4 24000 579 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 18 647 График
Евро 26102 5 302 График
других валют 26106 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 014 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 433 График
Евро 26202 1 648 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 081 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 393 747 График
по Евро 26302 211 927 График
по другим валютам 26306 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 605 690 График
Итого по разделу 6 26000 634 785 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 128 График
индивидуальных предпринимателей 27103 940 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 071 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 908 График
индивидуальных предпринимателей 27203 988 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 699 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 640 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 700 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 635 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 321 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 11 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 6 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 90 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 041 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 804 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 447 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 737 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 145 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 474 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 803 График
Итого по разделу 7 27000 27 318 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 27 327 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 497 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 28 824 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 919 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 371 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 290 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 11 131 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 11 141 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 662 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 663 График
Итого по разделу 8 28000 43 918 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 887 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 887 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 391 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 391 График
Итого по разделу 9 29000 1 278 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 711 792 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 044 692 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 114 График
кредитных организаций 31210 7 График
банков-нерезидентов 31211 7 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 128 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 264 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 264 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 18 800 График
кредитных организаций 31415 38 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 18 838 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 50 016 График
нерезидентов 31602 38 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 50 054 График
Итого по разделу 1 31000 69 284 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 1 886 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 1 886 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 139 График
прочих нерезидентов 34408 47 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 186 График
Итого по разделу 4 34000 2 072 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 2 417 График
негосударственным финансовым организациям 37111 4 048 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 71 892 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 107 График
гражданам (физическим лицам) 37115 50 573 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 132 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 43 438 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 43 438 График
Итого по разделу 7 37000 175 475 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 246 831 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 183 График
прочих резидентов 42305 2 График
прочих нерезидентов 42308 42 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 227 График
Итого по разделу 2 42000 227 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 291 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 291 График
Итого по разделу 3 43000 291 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 382 График
Евро 46102 75 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 457 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 135 График
Евро 46202 541 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 676 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 394 513 График
по Евро 46302 212 673 График
по другим валютам 46306 19 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 607 205 График
Итого по разделу 6 46000 609 338 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 382 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 521 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 297 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 704 График
другие комиссионные расходы 47109 58 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 963 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 26 624 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 551 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 29 175 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 383 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 383 График
Итого по разделу 7 47000 36 522 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 85 425 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 28 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 626 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 567 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 162 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 110 808 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 257 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 333 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 590 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 563 График
амортизация по нематериальным активам 48303 833 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 396 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 22 520 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 20 747 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 004 График
служебные командировки 48405 1 033 График
охрана 48406 3 696 График
реклама 48407 200 График
представительские расходы 48408 20 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 559 График
аудит 48410 672 График
страхование 48412 13 240 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 586 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 081 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 78 358 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 401 График
судебные и арбитражные издержки 48602 31 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 853 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 285 График
Итого по разделу 8 48000 211 437 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 857 815 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 104 646 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 59 954 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 172 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 172 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 60 126 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 176 График
прочих резидентов 71102 2 534 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 2 710 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 2 612 График
прочих резидентов 71305 3 398 График
прочих нерезидентов 71308 504 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 6 514 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 2 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 2 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 73 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 73 График
Итого по разделу 1 71000 9 299 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 774 График
прочих резидентов 72102 2 266 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 3 040 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 374 График
прочих резидентов 72305 9 008 График
прочих нерезидентов 72308 284 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 10 666 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 187 График
прочих резидентов 72405 342 График
прочих нерезидентов 72408 220 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 749 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 1 280 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 1 280 График
Итого по разделу 2 72000 16 735 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 7 436 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 67 562 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.