Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 921 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 404 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 582 График
кредитным организациям 11118 1 045 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 760 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 851 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 512 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 512 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 843 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 843 График
Итого по разделу 1 11000 82 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 10 104 График
индивидуальным предпринимателям 12114 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 239 График
Итого по разделу 2 12000 10 239 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 85 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 156 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 39 136 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 815 График
гражданам (физическим лицам) 15115 26 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 430 График
Итого по разделу 5 15000 69 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 881 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
Итого по разделу 1 21000 2 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 329 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 329 График
Итого по разделу 4 24000 329 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 131 График
Евро 26102 2 539 График
других валют 26106 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 685 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 578 График
Евро 26202 933 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 511 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 231 337 График
по Евро 26302 126 399 График
по другим валютам 26306 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 357 741 График
Итого по разделу 6 26000 371 937 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 022 График
индивидуальных предпринимателей 27103 483 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 505 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 783 График
индивидуальных предпринимателей 27203 439 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 825 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 077 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 454 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 295 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 116 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 6 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 42 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 021 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 938 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 640 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 707 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 66 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 93 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 506 График
Итого по разделу 7 27000 11 026 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 559 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 941 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 15 500 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 461 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 158 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 619 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 650 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 660 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 110 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 111 График
Итого по разделу 8 28000 21 890 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 330 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 330 График
Итого по разделу 9 29000 330 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 405 514 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 567 395 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 113 График
кредитных организаций 31210 4 График
банков-нерезидентов 31211 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 121 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 84 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 84 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 9 323 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 323 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 27 124 График
нерезидентов 31602 37 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 27 161 График
Итого по разделу 1 31000 36 689 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 1 084 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 1 084 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 График
Итого по разделу 4 34000 1 085 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 143 График
негосударственным финансовым организациям 37111 2 900 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 49 968 График
индивидуальным предпринимателям 37114 337 График
гражданам (физическим лицам) 37115 24 860 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 78 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 79 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 79 График
Итого по разделу 7 37000 78 287 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 061 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 93 График
Евро 46102 19 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 112 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 675 График
Евро 46202 383 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 058 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 231 534 График
по Евро 46302 126 527 График
по другим валютам 46306 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 358 066 График
Итого по разделу 6 46000 359 236 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 169 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 227 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 707 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 175 График
другие комиссионные расходы 47109 24 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 303 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 384 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 007 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 16 391 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
Итого по разделу 7 47000 18 695 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 46 258 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 28 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 691 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 177 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 77 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 61 231 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 48 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 837 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 885 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 697 График
амортизация по нематериальным активам 48303 365 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 062 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 924 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 104 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 997 График
служебные командировки 48405 610 График
охрана 48406 1 849 График
реклама 48407 50 График
представительские расходы 48408 20 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 253 График
аудит 48410 262 График
страхование 48412 4 835 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 022 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 975 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 901 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 310 График
судебные и арбитражные издержки 48602 8 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 265 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 583 График
Итого по разделу 8 48000 108 662 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 486 593 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 602 654 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 35 259 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 35 259 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 184 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 184 График
Итого по разделу 2 72000 184 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 184 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 35 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.