Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 292 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 046 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 540 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 593 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 236 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 165 707 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 938 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 938 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 120 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 120 График
Итого по разделу 1 11000 214 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 130 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 849 График
индивидуальным предпринимателям 12114 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 362 График
Итого по разделу 2 12000 9 362 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 214 График
негосударственным финансовым организациям 15111 105 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 49 486 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 923 График
гражданам (физическим лицам) 15115 50 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 14 График
в негосударственных некоммерческих организациях 15213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 16 График
индивидуальным предпринимателям 15218 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 58 График
Итого по разделу 5 15000 106 411 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 330 538 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 22 График
гражданам (физическим лицам) 21115 43 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 График
Итого по разделу 1 21000 65 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 93 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 93 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 88 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 88 График
Итого по разделу 4 24000 181 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 16 974 График
Евро 26102 5 493 График
других валют 26106 73 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 540 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 354 График
Евро 26202 1 607 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 961 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 537 272 График
по Евро 26302 158 967 График
по другим валютам 26306 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 696 249 График
Итого по разделу 6 26000 724 750 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 349 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 121 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 470 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 911 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 297 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 442 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 687 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 508 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 358 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 405 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 15 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 7 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 543 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 10 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 846 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 726 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 404 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 156 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 30 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 316 График
Итого по разделу 7 27000 24 319 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 787 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 700 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 487 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 607 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 286 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 893 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 12 950 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 950 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 652 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 157 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 809 График
Итого по разделу 8 28000 29 139 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 557 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 557 График
Итого по разделу 9 29000 3 557 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 782 011 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 112 549 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 393 График
кредитных организаций 31210 6 График
банков-нерезидентов 31211 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 400 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 13 035 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 035 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 12 841 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 841 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 87 797 График
нерезидентов 31602 205 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 88 002 График
Итого по разделу 1 31000 114 278 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 2 327 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 2 327 График
Итого по разделу 4 34000 2 327 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 256 График
негосударственным финансовым организациям 37111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 74 884 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 670 График
гражданам (физическим лицам) 37115 63 041 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 142 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 19 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 47 График
в кредитных организациях 37215 185 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 050 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 050 График
Итого по разделу 7 37000 144 160 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 260 765 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 64 График
Евро 46102 124 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 188 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 227 График
Евро 46202 988 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 215 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 540 455 График
по Евро 46302 159 615 График
по другим валютам 46306 12 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 700 082 График
Итого по разделу 6 46000 703 485 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 333 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 742 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 179 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 246 График
другие комиссионные расходы 47109 348 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 851 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 144 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 652 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 13 796 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 38 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 38 График
Итого по разделу 7 47000 18 685 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 101 235 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 68 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 817 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 212 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 265 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 129 597 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 109 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 647 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 756 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 093 График
амортизация по нематериальным активам 48303 405 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 498 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 26 684 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 24 390 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 670 График
служебные командировки 48405 1 177 График
охрана 48406 3 827 График
реклама 48407 517 График
представительские расходы 48408 14 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 477 График
аудит 48410 375 График
страхование 48412 4 075 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 832 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 075 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 80 113 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 3 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 3 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 102 График
судебные и арбитражные издержки 48602 50 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 640 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 792 График
Итого по разделу 8 48000 230 759 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 952 929 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 213 694 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 101 145 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 101 145 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 101 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.