Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 490 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 987 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 898 График
кредитным организациям 11118 4 914 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 835 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 561 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 561 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 050 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 050 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 552 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 552 График
Итого по разделу 1 11000 134 498 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 743 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 780 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 780 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 346 График
Итого по разделу 2 12000 30 642 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 408 282 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 408 282 График
Итого по разделу 5 15000 408 282 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 227 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 82 423 График
Прочие операционные доходы 16306 1 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 623 График
Итого по разделу 6 16000 88 850 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 693 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 753 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 126 График
Итого по символам 17301-17306 17300 893 График
Итого по разделу 7 17000 3 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 165 140 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 497 132 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 665 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 456 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 460 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 575 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 575 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 202 График
Нерезидентов 21602 130 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 332 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 51 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 График
Итого по разделу 1 21000 81 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 866 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 174 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 174 График
Итого по разделу 2 22000 7 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 409 174 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 409 174 График
Итого по разделу 4 24000 409 174 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 623 График
опционы 25203 762 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 204 График
По другим операциям 25206 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 768 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 91 737 График
опционы 25303 299 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 036 График
Итого по разделу 5 25000 93 804 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 725 График
Евро 26102 13 635 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 282 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 284 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 166 График
по Евро 26302 3 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 309 График
по Швейцарским франкам 26304 8 018 График
по Японским иенам 26305 1 602 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 203 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 684 График
Платины 26403 2 215 График
Палладия 26404 414 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 967 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 550 График
Страхование 26410 1 920 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 720 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 863 График
Итого по разделу 6 26000 109 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 653 График
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 698 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 653 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 653 График
Итого по разделу 7 27000 1 355 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 588 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 612 703 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 702 646 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 702 646 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 36 753 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 36 753 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 36 753 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.