Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 250 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 586 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 175 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 233 График
кредитным организациям 11118 3 484 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 954 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 682 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 378 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 378 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 788 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 788 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 856 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 856 График
Итого по разделу 1 11000 67 712 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 051 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
Итого по символам 12401-12407 12400 167 График
Итого по разделу 2 12000 15 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 234 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 234 066 График
Итого по разделу 5 15000 234 066 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 962 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 962 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 50 450 График
Прочие операционные доходы 16306 589 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 044 График
Итого по разделу 6 16000 54 006 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 642 График
Итого по символам 17101-17103 17100 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 726 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 288 072 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 726 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 371 707 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 415 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 417 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 258 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 258 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 544 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 595 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 51 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 График
Итого по разделу 1 21000 40 451 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 659 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 627 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 627 График
Итого по разделу 2 22000 4 286 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 234 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 234 415 График
Итого по разделу 4 24000 234 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 235 График
опционы 25203 425 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 73 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 793 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 51 511 График
опционы 25303 62 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 573 График
Итого по разделу 5 25000 52 366 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 245 График
Евро 26102 6 629 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 889 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 647 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 648 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 1 842 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 643 График
по Швейцарским франкам 26304 4 603 График
по Японским иенам 26305 785 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 920 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 295 График
Платины 26403 1 197 График
Палладия 26404 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 855 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 962 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 302 График
Итого по разделу 6 26000 53 759 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 652 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 673 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 353 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 1 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 737 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 340 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 030 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 386 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 386 307 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 600 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 600 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 600 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.