Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 483 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 568 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 083 График
кредитным организациям 11118 6 532 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 605 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 510 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 524 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 147 График
Итого по разделу 1 11000 86 181 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 305 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 404 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 404 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 149 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 149 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 315 График
Итого по символам 12401-12407 12400 315 График
Итого по разделу 2 12000 19 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 665 График
Итого по разделу 5 15000 137 665 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 256 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 256 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 428 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 83 404 График
Прочие операционные доходы 16306 1 151 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 017 График
Итого по разделу 6 16000 87 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 961 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 13 261 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 273 График
Итого по разделу 7 17000 15 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 356 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 224 938 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 316 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 345 610 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 359 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 361 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 794 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 794 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 336 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 375 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 График
Итого по разделу 1 21000 40 574 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 588 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 395 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 395 График
Итого по разделу 2 22000 2 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 138 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 138 486 График
Итого по разделу 4 24000 138 486 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 658 График
опционы 25203 374 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 199 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 72 294 График
опционы 25303 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 438 График
Итого по разделу 5 25000 73 637 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 422 График
Евро 26102 11 311 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 336 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 337 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 График
по Евро 26302 1 392 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 987 График
по Швейцарским франкам 26304 5 987 График
по Японским иенам 26305 1 035 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 442 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 517 График
Платины 26403 2 677 График
Палладия 26404 1 600 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 727 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 175 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 1 384 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 920 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 596 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 730 График
Итого по разделу 6 26000 85 242 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 873 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 873 График
Итого по разделу 7 27000 891 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 297 365 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 891 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 341 813 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 341 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 797 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 797 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.