Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 244 График
негосударственным финансовым организациям 11111 272 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 754 График
кредитным организациям 11118 2 930 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 443 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 005 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 752 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 752 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 735 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 735 График
Итого по разделу 1 11000 40 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 533 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 533 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 149 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 149 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 157 График
Итого по разделу 2 12000 8 657 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 462 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 462 График
Итого по разделу 5 15000 64 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 996 График
Итого по символам 16201-16203 16200 996 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 533 График
Прочие операционные доходы 16306 563 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 116 График
Итого по разделу 6 16000 43 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 670 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 13 185 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 190 График
Итого по разделу 7 17000 13 893 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 149 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 574 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 893 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 170 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 153 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 155 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 417 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 265 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 283 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 График
Итого по разделу 1 21000 17 899 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 753 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 753 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 564 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 564 График
Итого по разделу 2 22000 1 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 64 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 675 График
Итого по разделу 4 24000 64 675 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 233 График
опционы 25203 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 41 981 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 015 График
Итого по разделу 5 25000 42 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 764 График
Евро 26102 5 585 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 164 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 График
по Евро 26302 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 480 График
по Швейцарским франкам 26304 3 454 График
по Японским иенам 26305 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 088 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 244 График
Платины 26403 1 318 График
Палладия 26404 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 751 График
Страхование 26410 668 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 487 График
Итого по разделу 6 26000 41 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 457 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 457 График
Итого по разделу 7 27000 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 715 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 216 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 458 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 901 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 901 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 715 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 715 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.