Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 328 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 5 220 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 763 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 164 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 467 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 467 График
Итого по разделу 1 11000 47 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 374 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 461 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 461 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 208 График
Итого по символам 12401-12407 12400 208 График
Итого по разделу 2 12000 15 828 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 125 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 125 314 График
Итого по разделу 5 15000 125 314 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 914 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 914 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 259 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 75 159 График
Прочие операционные доходы 16306 675 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 325 График
Итого по разделу 6 16000 79 239 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 304 График
Итого по символам 17101-17103 17100 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 965 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 638 График
Итого по символам 17301-17306 17300 972 График
Итого по разделу 7 17000 1 297 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 005 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 204 553 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 297 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 268 855 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 259 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 259 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 446 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 446 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 График
Итого по разделу 1 21000 26 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 580 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 580 График
Итого по разделу 2 22000 1 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 125 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 125 843 График
Итого по разделу 4 24000 125 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 57 График
форварды 25202 439 График
опционы 25203 760 График
свопы 25204 10 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 279 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 108 948 График
опционы 25303 52 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 109 000 График
Итого по разделу 5 25000 110 279 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 472 График
Евро 26102 11 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 731 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 731 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 График
по Евро 26302 1 126 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 635 График
по Швейцарским франкам 26304 3 327 График
по Японским иенам 26305 1 960 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 133 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 1 022 График
Платины 26403 2 478 График
Палладия 26404 90 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 467 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 949 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 717 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 683 График
Итого по разделу 6 26000 76 181 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 6 819 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 638 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 830 График
Итого по разделу 7 27000 6 834 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 312 303 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 834 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 347 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 347 453 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 78 598 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 78 598 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 78 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.