Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 057 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 456 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 График
Итого по разделу 1 11000 52 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 График
Итого по разделу 2 12000 20 908 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 372 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 372 График
Итого по разделу 5 15000 372 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 159 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 159 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 414 График
Прочие операционные доходы 16306 610 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 074 График
Итого по разделу 6 16000 28 233 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 214 График
Итого по разделу 7 17000 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 678 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 616 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 228 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 102 522 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 171 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 171 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 405 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 405 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 560 График
Итого по разделу 1 21000 14 139 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 График
Итого по разделу 2 22000 78 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 351 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 351 График
Итого по разделу 4 24000 351 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 244 График
опционы 25203 321 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 91 График
По другим операциям 25206 909 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 565 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 370 График
опционы 25303 271 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 641 График
Итого по разделу 5 25000 38 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 897 График
Евро 26102 7 461 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 139 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 139 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 333 График
по Евро 26302 2 103 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 978 График
по Швейцарским франкам 26304 46 График
по Японским иенам 26305 1 489 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 264 График
Серебра 26402 174 График
Платины 26403 1 948 График
Палладия 26404 62 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 200 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 717 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 255 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 382 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 294 График
Итого по разделу 6 26000 44 740 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 176 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 247 График
Другие расходы 27308 584 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 007 График
Итого по разделу 7 27000 1 033 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 058 График
Итого по разделу 8 28000 1 058 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 975 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 217 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 297 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 033 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 98 547 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 99 605 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 917 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 917 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.