Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 766 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 824 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
Итого по разделу 1 11000 54 350 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 760 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 220 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 220 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 График
Итого по разделу 2 12000 19 045 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 290 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 290 График
Итого по разделу 5 15000 290 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 280 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 323 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 488 График
Прочие операционные доходы 16306 495 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 306 График
Итого по разделу 6 16000 22 586 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 109 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 График
Итого по разделу 7 17000 143 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 395 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 143 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 428 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 477 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 477 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 874 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 874 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 226 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 226 График
Итого по разделу 1 21000 17 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 График
Итого по разделу 2 22000 53 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 309 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 309 График
Итого по разделу 4 24000 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 597 График
опционы 25203 406 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 График
По другим операциям 25206 787 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 527 График
опционы 25303 226 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 753 График
Итого по разделу 5 25000 32 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 315 График
Евро 26102 5 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 730 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 484 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 484 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 402 График
по Евро 26302 1 765 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 197 График
по Швейцарским франкам 26304 7 График
по Японским иенам 26305 1 096 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 249 График
Серебра 26402 155 График
Платины 26403 1 673 График
Палладия 26404 81 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 241 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 267 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 721 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 312 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 489 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 307 График
Итого по разделу 6 26000 40 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 497 График
Другие расходы 27308 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 759 График
Итого по разделу 7 27000 759 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 313 График
Итого по разделу 8 28000 1 313 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 099 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 938 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 759 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 92 329 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 642 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 786 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 786 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.