Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 683 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 957 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 182 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
Итого по разделу 1 11000 18 842 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 156 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 5 943 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 630 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 630 График
Итого по разделу 5 15000 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 705 График
Прочие операционные доходы 16306 126 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 833 График
Итого по разделу 6 16000 6 081 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 785 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 711 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 505 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 619 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 838 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 838 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 718 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 718 График
Итого по разделу 1 21000 7 194 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 График
Итого по разделу 2 22000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 716 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 716 График
Итого по разделу 4 24000 716 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 51 График
опционы 25203 229 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 441 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 181 График
Итого по разделу 5 25000 4 622 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 985 График
Евро 26102 1 687 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 672 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 725 График
Итого по символам 26201-26203 26200 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 График
по Евро 26302 688 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 642 График
по Швейцарским франкам 26304 6 График
по Японским иенам 26305 314 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 721 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 531 График
Палладия 26404 23 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 398 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 455 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 162 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 874 График
Итого по разделу 6 26000 14 992 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 212 График
Другие расходы 27308 535 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 747 График
Итого по разделу 7 27000 747 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 949 График
Итого по разделу 8 28000 949 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 204 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 330 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 747 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 301 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 255 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 255 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.