Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 914 353 График
гражданам (физическим лицам) 11115 153 852 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 390 График
банкам-нерезидентам 11119 242 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 110 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 988 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 988 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 460 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 460 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 103 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 103 График
Итого по разделу 1 11000 2 142 701 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 322 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 632 011 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 632 011 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 669 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 669 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 841 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 786 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 627 График
Итого по разделу 2 12000 836 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 188 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 188 График
Итого по разделу 3 13000 239 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 402 226 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 133 513 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 535 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 758 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 758 График
Итого по разделу 5 15000 16 536 497 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 058 График
По другим операциям 16203 64 655 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 713 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 125 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 122 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 476 328 График
Прочие операционные доходы 16306 77 605 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 554 180 График
Итого по разделу 6 16000 2 625 893 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 524 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 24 250 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 23 428 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 294 График
Итого по разделу 7 17000 83 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 979 177 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 162 629 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 225 044 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 842 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 842 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 752 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 752 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 457 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 441 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 245 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 131 143 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 175 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 43 186 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 361 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 254 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 285 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 181 633 График
Нерезидентов 21602 2 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 183 756 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 52 034 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 034 График
Итого по разделу 1 21000 1 447 173 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 615 778 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 615 778 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 380 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 380 График
Итого по разделу 2 22000 617 158 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 373 632 График
от банков-нерезидентов 24103 119 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 493 487 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 1 475 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 475 График
Итого по разделу 4 24000 16 494 962 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 490 График
форварды 25202 10 874 График
опционы 25203 6 335 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 384 График
По другим операциям 25206 1 051 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 756 123 График
опционы 25303 708 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 756 831 График
Итого по разделу 5 25000 2 779 965 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 278 499 График
Евро 26102 70 232 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 33 График
Швейцарских франков 26104 532 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 349 296 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 733 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 743 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 345 График
по Евро 26302 12 104 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 110 140 График
по Швейцарским франкам 26304 3 363 График
по Японским иенам 26305 11 575 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 489 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 149 016 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 249 График
Платины 26403 21 739 График
Палладия 26404 14 089 График
Других драгоценных металлов 26405 1 285 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 877 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 256 График
Аудит 26408 600 График
Страхование 26410 40 425 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 889 График
Итого по разделу 6 26000 629 944 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 127 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 55 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 48 601 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 164 График
Другие расходы 27308 1 460 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 387 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 225 График
Итого по разделу 7 27000 50 408 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 069 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 893 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 962 График
Итого по разделу 8 28000 27 962 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 205 434 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 064 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 904 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 408 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 019 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 047 572 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 177 472 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 177 472 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАНК (рег.№3006) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.