Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 448 График
кредитным организациям 11118 832 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 График
кредитных организаций 11604 373 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 381 График
Итого по разделу 1 11000 56 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 456 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 456 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 220 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 273 График
Итого по разделу 2 12000 29 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 452 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 144 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 144 График
Итого по разделу 3 13000 596 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 098 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 098 График
Итого по разделу 5 15000 2 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 224 График
По другим операциям 16203 646 График
Итого по символам 16201-16203 16200 870 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 238 589 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 591 График
Итого по разделу 6 16000 239 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 202 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 84 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 976 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 242 155 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 328 435 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 895 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 895 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 152 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 152 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 876 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 876 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 631 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 631 График
Итого по разделу 1 21000 29 639 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 007 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 007 График
Итого по разделу 2 22000 1 007 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 833 График
Итого по разделу 4 24000 1 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 235 График
опционы 25203 342 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 652 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 243 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 243 514 График
Итого по разделу 5 25000 244 166 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 808 График
Евро 26102 3 065 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 894 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 668 График
Итого по символам 26201-26203 26200 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 516 График
по Евро 26302 758 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 842 График
по Японским иенам 26305 198 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 564 График
Платины 26403 452 График
Палладия 26404 776 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 448 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Страхование 26410 666 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 818 График
Итого по разделу 6 26000 46 694 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 646 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 292 693 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 323 349 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 8 573 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 487 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАНК (рег.№3006) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.