Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 090 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 791 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 762 График
кредитным организациям 11118 2 403 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 107 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 276 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 График
кредитных организаций 11604 945 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 964 График
Итого по разделу 1 11000 277 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 498 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 707 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 707 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 870 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 259 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 129 График
Итого по разделу 2 12000 138 722 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 064 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 885 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 885 График
Итого по разделу 3 13000 2 949 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 64 125 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 125 График
Итого по разделу 5 15000 64 125 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 330 График
По другим операциям 16203 6 596 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 736 846 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 736 941 График
Итого по разделу 6 16000 746 867 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 969 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 991 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 294 График
Итого по символам 17301-17306 17300 294 График
Итого по разделу 7 17000 1 326 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 415 915 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 813 941 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 326 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 231 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 654 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 949 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 528 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 528 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 169 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 169 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 141 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 149 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 129 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 130 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 100 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 100 График
Итого по разделу 1 21000 149 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 760 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 760 График
Итого по разделу 2 22000 20 760 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 57 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 График
Итого по разделу 3 23000 57 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 63 287 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 287 График
Итого по разделу 4 24000 63 287 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 343 График
форварды 25202 3 231 График
опционы 25203 1 411 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 012 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 747 296 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 747 298 График
Итого по разделу 5 25000 752 310 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 873 График
Евро 26102 11 764 График
Швейцарских франков 26104 94 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 731 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 557 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 534 График
по Евро 26302 3 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 086 График
по Японским иенам 26305 1 329 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 448 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 1 787 График
Платины 26403 2 914 График
Палладия 26404 7 153 График
Других драгоценных металлов 26405 2 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 143 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 3 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 707 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 497 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 694 График
Итого по разделу 6 26000 215 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 031 086 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 200 952 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 15 173 График
а) прибыль 31005 15 057 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 230 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАНК (рег.№3006) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.