Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 927 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 506 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 385 689 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 527 График
кредитным организациям 11118 6 268 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 467 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 914 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 График
в кредитных организациях 11215 32 655 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 662 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 662 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 График
в кредитных организациях 11402 6 193 График
в банках-нерезидентах 11403 28 431 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 679 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 864 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 375 График
кредитных организаций 11504 56 929 График
прочих резидентов 11505 51 761 График
прочих нерезидентов 11508 93 177 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 229 106 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 526 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 526 График
Итого по разделу 1 11000 1 219 170 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 200 495 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 207 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 137 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 137 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 84 631 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 84 631 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 532 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 457 График
Итого по символам 12401-12407 12400 989 График
Итого по разделу 2 12000 1 430 228 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 663 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 201 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 611 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 762 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 697 График
Итого по разделу 3 13000 14 697 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 648 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 814 012 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 822 660 График
Итого по разделу 5 15000 7 822 660 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 46 940 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 46 940 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 214 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 393 График
По другим операциям 16203 47 127 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 734 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 666 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 996 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 438 629 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 445 292 График
Итого по разделу 6 16000 1 541 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 259 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 120 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 160 000 График
денежной наличности 17304 142 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 160 163 График
Итого по разделу 7 17000 191 172 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 649 398 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 379 323 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 191 172 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 219 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 383 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 738 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 274 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 487 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 959 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 601 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 967 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 014 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 228 График
Банка России 21417 70 573 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 801 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 703 631 График
Нерезидентов 21602 1 170 График
Итого по символам 21601-21602 21600 704 801 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 843 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 843 График
Итого по разделу 1 21000 853 751 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 888 819 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 888 819 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 998 График
кредитных организаций 22204 3 466 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 464 График
Итого по разделу 2 22000 898 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 308 График
прочих нерезидентов 23104 2 434 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 212 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 791 График
Итого по разделу 3 23000 11 791 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 241 График
от кредитных организаций 24102 7 846 724 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 849 965 График
Итого по разделу 4 24000 7 849 965 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 421 График
форварды 25202 9 823 График
опционы 25203 61 597 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 901 График
По другим операциям 25206 13 686 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 94 428 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 589 028 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 589 052 График
Итого по разделу 5 25000 1 683 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 346 114 График
Евро 26102 91 948 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 438 182 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 604 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 655 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 448 График
по Евро 26302 13 965 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 130 763 График
по Швейцарским франкам 26304 16 380 График
по Японским иенам 26305 21 566 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 184 487 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 1 657 График
Платины 26403 25 840 График
Палладия 26404 6 611 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 486 График
Аудит 26408 672 График
Страхование 26410 20 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 827 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 531 График
Итого по разделу 6 26000 748 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 142 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 453 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 455 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 290 График
Другие расходы 27308 3 822 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 120 График
Итого по разделу 7 27000 6 717 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 180 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 695 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 515 График
Итого по разделу 8 28000 11 515 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 752 034 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 294 091 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 717 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 052 842 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 064 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 178 566 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 178 566 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОСОЮЗ (рег.№1459) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.