Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 243 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 195 828 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 527 График
кредитным организациям 11118 684 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 444 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 63 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 812 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 812 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 193 График
в банках-нерезидентах 11403 19 042 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 003 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 948 График
кредитных организаций 11504 28 991 График
прочих резидентов 11505 27 190 График
прочих нерезидентов 11508 39 896 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 028 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 388 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 388 График
Итого по разделу 1 11000 586 458 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 494 010 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 494 010 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 579 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 579 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 График
Итого по разделу 2 12000 619 972 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 663 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 404 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 067 График
Итого по разделу 3 13000 6 067 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 539 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 548 462 График
Итого по разделу 5 15000 3 548 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 26 610 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 26 610 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 143 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 225 График
По другим операциям 16203 26 282 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 650 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 731 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 942 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 952 118 График
Итого по символам 16301-16306 16300 956 791 График
Итого по разделу 6 16000 1 011 051 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 086 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 260 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 150 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 160 000 График
денежной наличности 17304 68 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 160 076 График
Итого по разделу 7 17000 176 584 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 206 430 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 565 580 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 584 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 948 594 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 179 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 065 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 488 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 634 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 484 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 671 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 596 График
Банка России 21417 68 791 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 387 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 294 364 График
Нерезидентов 21602 545 График
Итого по символам 21601-21602 21600 294 909 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 705 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 705 График
Итого по разделу 1 21000 412 230 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 400 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 400 612 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 379 График
кредитных организаций 22204 1 000 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 379 График
Итого по разделу 2 22000 404 991 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 308 График
прочих нерезидентов 23104 872 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 212 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 998 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 390 График
Итого по разделу 3 23000 9 390 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 443 График
от кредитных организаций 24102 3 544 590 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 546 033 График
Итого по разделу 4 24000 3 546 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 763 График
форварды 25202 3 447 График
опционы 25203 21 827 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 497 График
По другим операциям 25206 5 194 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 728 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 024 873 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 024 884 График
Итого по разделу 5 25000 1 060 612 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 258 График
Евро 26102 43 757 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 202 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 426 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 452 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 640 График
по Евро 26302 6 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 368 График
по Швейцарским франкам 26304 8 222 График
по Японским иенам 26305 12 041 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 857 График
Платины 26403 11 047 График
Палладия 26404 3 741 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 597 График
Аудит 26408 215 График
Страхование 26410 8 631 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 135 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 988 График
Итого по разделу 6 26000 348 516 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 219 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 117 График
Другие расходы 27308 3 385 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 509 График
Итого по разделу 7 27000 4 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 489 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 940 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 451 График
Итого по разделу 8 28000 451 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 161 989 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 817 221 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 964 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 786 605 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 787 056 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 162 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 162 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОСОЮЗ (рег.№1459) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.