Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 971 График
кредитным организациям 11118 11 040 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 86 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 86 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 427 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 427 График
Итого по разделу 1 11000 36 005 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 499 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 499 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 421 График
Итого по символам 12401-12407 12400 421 График
Итого по разделу 2 12000 14 840 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 229 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 26 234 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 347 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 347 График
Итого по разделу 5 15000 3 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 16 435 График
Итого по символам 16101-16105 16100 16 435 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 365 График
Итого по символам 16201-16203 16200 365 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 476 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 476 График
Итого по разделу 6 16000 23 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 282 График
Итого по символам 17301-17306 17300 283 График
Итого по разделу 7 17000 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 857 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 103 993 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 296 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 296 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 935 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 935 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 692 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 692 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 851 График
Итого по символам 21801-21804 21800 851 График
Итого по разделу 1 21000 13 774 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 762 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 762 График
Итого по разделу 2 22000 5 762 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 85 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 85 График
Итого по разделу 3 23000 85 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 257 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 257 График
Итого по разделу 4 24000 3 257 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 107 График
Итого по символам 25101-25105 25100 107 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 133 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 217 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 498 График
Итого по разделу 5 25000 9 822 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 298 График
Евро 26102 4 833 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 497 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 520 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 График
по Евро 26302 555 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 950 График
по Швейцарским франкам 26304 1 222 График
по Японским иенам 26305 1 805 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 630 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 237 График
Платины 26403 1 776 График
Палладия 26404 1 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 035 График
Аудит 26408 322 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 802 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 133 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 257 График
Итого по разделу 6 26000 69 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 73 График
Итого по разделу 7 27000 76 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 536 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 736 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 76 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 102 348 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 749 График
а) прибыль 31005 896 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОСОЮЗ (рег.№1459) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.