Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 411 График
гражданам (физическим лицам) 11115 951 График
кредитным организациям 11118 2 454 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 816 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 985 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 985 График
Итого по разделу 1 11000 9 811 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 421 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 421 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 162 График
Итого по символам 12401-12407 12400 162 График
Итого по разделу 2 12000 1 467 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 394 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 11 397 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 109 График
Итого по разделу 5 15000 1 109 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 888 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 888 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 49 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 380 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 380 График
Итого по разделу 6 16000 5 317 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 278 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 17 823 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 201 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 307 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 307 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 126 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 126 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 436 График
Итого по символам 21801-21804 21800 436 График
Итого по разделу 1 21000 3 869 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 187 График
Итого по разделу 2 22000 187 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 124 График
Итого по разделу 4 24000 1 124 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 918 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 918 График
Итого по разделу 5 25000 4 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 181 График
Евро 26102 1 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 995 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 558 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 560 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 86 График
Платины 26403 900 График
Палладия 26404 172 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 616 График
Страхование 26410 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 526 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 240 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 545 График
по Швейцарским франкам 26304 132 График
по Японским иенам 26305 681 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 598 График
Итого по разделу 6 26000 18 472 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 056 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 544 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 600 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 32 График
а) прибыль 31005 569 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОСОЮЗ (рег.№1459) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.